MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,08 mi | 137,06 mi | 137,14 mi |
| Patrimônio líquido | 135,26 mi | 135,31 mi | 135,31 mi |
| Total dos passivos | 1,82 mi | 1,75 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 1,59 mi | 1,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,28% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,08 mi
Set/2022: 137,06 mi
Ago/2022: 137,14 mi
Patrimônio líquido
135,26 mi
Set/2022: 135,31 mi
Ago/2022: 135,31 mi
Total dos passivos
1,82 mi
Set/2022: 1,75 mi
Ago/2022: 1,83 mi
Liquidez total
1,76 mi
Set/2022: 1,59 mi
Ago/2022: 1,71 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,28%
Ago/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.195 | 4.223 | 4.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,16 | R$ 120,21 | R$ 120,20 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Set/2022: 1.125.655
Ago/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.195
Set/2022: 4.223
Ago/2022: 4.250
Valor patrimonial por cota
R$ 120,16
Set/2022: R$ 120,21
Ago/2022: R$ 120,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,38 mi | 1,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3202 | R$ 1,2254 | R$ 1,2631 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,01 mi | 1,03 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 1,3202
Set/2022: 1,38 mi
Ago/2022: 1,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,01 mi
Set/2022: 1,03 mi
Ago/2022: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Set/2022: 134,25 mi
Ago/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Set/2022: 134,25 mi (100,00%)
Ago/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Set/2022: 134,25 mi (100,00%)
Ago/2022: 134,25 mi (100,00%)