MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,14 mi | 137,16 mi | 136,51 mi |
| Patrimônio líquido | 135,52 mi | 135,41 mi | 135,30 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,74 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 1,62 mi | 1,55 mi | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,27% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,14 mi
Mar/2022: 137,16 mi
Fev/2022: 136,51 mi
Patrimônio líquido
135,52 mi
Mar/2022: 135,41 mi
Fev/2022: 135,30 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Mar/2022: 1,74 mi
Fev/2022: 1,20 mi
Liquidez total
1,62 mi
Mar/2022: 1,55 mi
Fev/2022: 1,15 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,27%
Fev/2022: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.178 | 4.212 | 4.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,39 | R$ 120,30 | R$ 120,20 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mar/2022: 1.125.655
Fev/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.178
Mar/2022: 4.212
Fev/2022: 4.255
Valor patrimonial por cota
R$ 120,39
Mar/2022: R$ 120,30
Fev/2022: R$ 120,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,38 mi | 830.416,87 |
| └─ Por cota | R$ 1,1358 | R$ 1,2278 | R$ 0,7377 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,27 mi | 1,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1358
Mar/2022: 1,38 mi
Fev/2022: 830.416,87
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Mar/2022: 1,27 mi
Fev/2022: 1,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Mar/2022: 134,25 mi
Fev/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Mar/2022: 134,25 mi (100,00%)
Fev/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Mar/2022: 134,25 mi (100,00%)
Fev/2022: 134,25 mi (100,00%)