MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 17:30
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,74 mi | 133,97 mi | 134,00 mi |
| Patrimônio líquido | 135,30 mi | 132,62 mi | 132,61 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,35 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 1,60 mi | 1,47 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,01% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,74 mi
Nov/2021: 133,97 mi
Out/2021: 134,00 mi
Patrimônio líquido
135,30 mi
Nov/2021: 132,62 mi
Out/2021: 132,61 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Nov/2021: 1,35 mi
Out/2021: 1,39 mi
Liquidez total
1,60 mi
Nov/2021: 1,47 mi
Out/2021: 1,48 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,01%
Out/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.199 | 4.087 | 3.945 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,20 | R$ 117,82 | R$ 117,80 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Nov/2021: 1.125.655
Out/2021: 1.125.655
Número de cotistas
4.199
Nov/2021: 4.087
Out/2021: 3.945
Valor patrimonial por cota
R$ 120,20
Nov/2021: R$ 117,82
Out/2021: R$ 117,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,20 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1381 | R$ 1,0661 | R$ 1,0774 |
| Contas a receber - Aluguéis | 889.806,18 | 940.596,14 | 940.596,14 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,1381
Nov/2021: 1,20 mi
Out/2021: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
889.806,18
Nov/2021: 940.596,14
Out/2021: 940.596,14
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Nov/2021: 131,56 mi
Out/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Nov/2021: 131,56 mi (100,00%)
Out/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Nov/2021: 131,56 mi (100,00%)
Out/2021: 131,56 mi (100,00%)