MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 19:26
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,50 mi | 136,74 mi | 133,97 mi |
| Patrimônio líquido | 135,29 mi | 135,30 mi | 132,62 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,44 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 1,06 mi | 1,60 mi | 1,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,05% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,50 mi
Dez/2021: 136,74 mi
Nov/2021: 133,97 mi
Patrimônio líquido
135,29 mi
Dez/2021: 135,30 mi
Nov/2021: 132,62 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Dez/2021: 1,44 mi
Nov/2021: 1,35 mi
Liquidez total
1,06 mi
Dez/2021: 1,60 mi
Nov/2021: 1,47 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,05%
Nov/2021: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.266 | 4.199 | 4.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,19 | R$ 120,20 | R$ 117,82 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Dez/2021: 1.125.655
Nov/2021: 1.125.655
Número de cotistas
4.266
Dez/2021: 4.199
Nov/2021: 4.087
Valor patrimonial por cota
R$ 120,19
Dez/2021: R$ 120,20
Nov/2021: R$ 117,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 822.211,11 | 1,28 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7304 | R$ 1,1381 | R$ 1,0661 |
| Contas a receber - Aluguéis | 977.248,03 | 889.806,18 | 940.596,14 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
822.211,11
└─ Por cota
R$ 0,7304
Dez/2021: 1,28 mi
Nov/2021: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
977.248,03
Dez/2021: 889.806,18
Nov/2021: 940.596,14
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Dez/2021: 134,25 mi
Nov/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Dez/2021: 134,25 mi (100,00%)
Nov/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Dez/2021: 134,25 mi (100,00%)
Nov/2021: 131,56 mi (100,00%)