MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:06
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,14 mi | 137,08 mi | 137,06 mi |
| Patrimônio líquido | 135,28 mi | 135,26 mi | 135,31 mi |
| Total dos passivos | 1,87 mi | 1,82 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 1,82 mi | 1,76 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,33% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,14 mi
Out/2022: 137,08 mi
Set/2022: 137,06 mi
Patrimônio líquido
135,28 mi
Out/2022: 135,26 mi
Set/2022: 135,31 mi
Total dos passivos
1,87 mi
Out/2022: 1,82 mi
Set/2022: 1,75 mi
Liquidez total
1,82 mi
Out/2022: 1,76 mi
Set/2022: 1,59 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,33%
Set/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.157 | 4.195 | 4.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,18 | R$ 120,16 | R$ 120,21 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Out/2022: 1.125.655
Set/2022: 1.125.655
Número de cotistas
4.157
Out/2022: 4.195
Set/2022: 4.223
Valor patrimonial por cota
R$ 120,18
Out/2022: R$ 120,16
Set/2022: R$ 120,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,52 mi | 1,49 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3531 | R$ 1,3202 | R$ 1,2254 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,01 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,3531
Out/2022: 1,49 mi
Set/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Out/2022: 1,01 mi
Set/2022: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
134,25 mi
Out/2022: 134,25 mi
Set/2022: 134,25 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
134,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
134,25 mi
100,00%
Out/2022: 134,25 mi (100,00%)
Set/2022: 134,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
134,25 mi
100,00%
Out/2022: 134,25 mi (100,00%)
Set/2022: 134,25 mi (100,00%)