MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:06
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,02 mi | 133,96 mi | 134,79 mi |
| Patrimônio líquido | 132,49 mi | 132,50 mi | 132,51 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,46 mi | 2,29 mi |
| Liquidez total | 1,50 mi | 1,42 mi | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,09% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,02 mi
Ago/2021: 133,96 mi
Jul/2021: 134,79 mi
Patrimônio líquido
132,49 mi
Ago/2021: 132,50 mi
Jul/2021: 132,51 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Ago/2021: 1,46 mi
Jul/2021: 2,29 mi
Liquidez total
1,50 mi
Ago/2021: 1,42 mi
Jul/2021: 2,30 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,09%
Jul/2021: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 3.701 | 3.450 | 3.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,70 | R$ 117,71 | R$ 117,71 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Ago/2021: 1.125.655
Jul/2021: 1.125.655
Número de cotistas
3.701
Ago/2021: 3.450
Jul/2021: 3.186
Valor patrimonial por cota
R$ 117,70
Ago/2021: R$ 117,71
Jul/2021: R$ 117,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,34 mi | 1,27 mi | 2,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1900 | R$ 1,1241 | R$ 1,8615 |
| Contas a receber - Aluguéis | 937.324,51 | 937.352,79 | 879.557,30 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,1900
Ago/2021: 1,27 mi
Jul/2021: 2,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
937.324,51
Ago/2021: 937.352,79
Jul/2021: 879.557,30
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Ago/2021: 131,56 mi
Jul/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Ago/2021: 131,56 mi (100,00%)
Jul/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Ago/2021: 131,56 mi (100,00%)
Jul/2021: 131,56 mi (100,00%)