MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 13:24
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,00 mi | 134,02 mi | 133,96 mi |
| Patrimônio líquido | 132,61 mi | 132,49 mi | 132,50 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,54 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,50 mi | 1,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,15% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,00 mi
Set/2021: 134,02 mi
Ago/2021: 133,96 mi
Patrimônio líquido
132,61 mi
Set/2021: 132,49 mi
Ago/2021: 132,50 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Set/2021: 1,54 mi
Ago/2021: 1,46 mi
Liquidez total
1,48 mi
Set/2021: 1,50 mi
Ago/2021: 1,42 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,15%
Ago/2021: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 3.945 | 3.701 | 3.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,80 | R$ 117,70 | R$ 117,71 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Set/2021: 1.125.655
Ago/2021: 1.125.655
Número de cotistas
3.945
Set/2021: 3.701
Ago/2021: 3.450
Valor patrimonial por cota
R$ 117,80
Set/2021: R$ 117,70
Ago/2021: R$ 117,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,34 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0774 | R$ 1,1900 | R$ 1,1241 |
| Contas a receber - Aluguéis | 940.596,14 | 937.324,51 | 937.352,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0774
Set/2021: 1,34 mi
Ago/2021: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
940.596,14
Set/2021: 937.324,51
Ago/2021: 937.352,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Set/2021: 131,56 mi
Ago/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Set/2021: 131,56 mi (100,00%)
Ago/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Set/2021: 131,56 mi (100,00%)
Ago/2021: 131,56 mi (100,00%)