MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 21:13
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,53 mi | 134,53 mi | 134,16 mi |
| Patrimônio líquido | 132,42 mi | 132,42 mi | 132,91 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,11 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 1,90 mi | 1,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,57% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,53 mi
Jan/2021: 134,53 mi
Dez/2020: 134,16 mi
Patrimônio líquido
132,42 mi
Jan/2021: 132,42 mi
Dez/2020: 132,91 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Jan/2021: 2,11 mi
Dez/2020: 1,26 mi
Liquidez total
1,90 mi
Jan/2021: 1,90 mi
Dez/2020: 1,36 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,57%
Dez/2020: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.826 | 2.845 | 2.863 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.235,16 | R$ 2.235,16 | R$ 2.243,33 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jan/2021: 59.245
Dez/2020: 59.245
Número de cotistas
2.826
Jan/2021: 2.845
Dez/2020: 2.863
Valor patrimonial por cota
R$ 2.235,16
Jan/2021: R$ 2.235,16
Dez/2020: R$ 2.243,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 31,3716 | R$ 31,3716 | R$ 18,5066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 888.853,34 | 888.853,34 | 1,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 31,3716
Jan/2021: 1,86 mi
Dez/2020: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
888.853,34
Jan/2021: 888.853,34
Dez/2020: 1,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Jan/2021: 131,56 mi
Dez/2020: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Jan/2021: 131,56 mi (100,00%)
Dez/2020: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Jan/2021: 131,56 mi (100,00%)
Dez/2020: 131,56 mi (100,00%)