MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 20:29
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,52 mi | 134,24 mi | 135,18 mi |
| Patrimônio líquido | 132,50 mi | 132,50 mi | 133,65 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 1,73 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 2,00 mi | 1,83 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,29% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,52 mi
Mai/2021: 134,24 mi
Abr/2021: 135,18 mi
Patrimônio líquido
132,50 mi
Mai/2021: 132,50 mi
Abr/2021: 133,65 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Mai/2021: 1,73 mi
Abr/2021: 1,53 mi
Liquidez total
2,00 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Abr/2021: 1,37 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,29%
Abr/2021: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 3.147 | 3.066 | 2.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,71 | R$ 117,71 | R$ 118,73 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Mai/2021: 1.125.655
Abr/2021: 1.125.655
Número de cotistas
3.147
Mai/2021: 3.066
Abr/2021: 2.838
Valor patrimonial por cota
R$ 117,71
Mai/2021: R$ 117,71
Abr/2021: R$ 118,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,52 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6082 | R$ 1,3522 | R$ 1,1567 |
| Contas a receber - Aluguéis | 899.187,09 | 784.486,57 | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 1,6082
Mai/2021: 1,52 mi
Abr/2021: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
899.187,09
Mai/2021: 784.486,57
Abr/2021: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Mai/2021: 131,56 mi
Abr/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Mai/2021: 131,56 mi (100,00%)
Abr/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Mai/2021: 131,56 mi (100,00%)
Abr/2021: 131,56 mi (100,00%)