MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:43
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,16 mi | 134,20 mi | 134,14 mi |
| Patrimônio líquido | 132,91 mi | 132,38 mi | 132,35 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,82 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 1,36 mi | 1,82 mi | 1,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,36% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,16 mi
Nov/2020: 134,20 mi
Out/2020: 134,14 mi
Patrimônio líquido
132,91 mi
Nov/2020: 132,38 mi
Out/2020: 132,35 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Nov/2020: 1,82 mi
Out/2020: 1,78 mi
Liquidez total
1,36 mi
Nov/2020: 1,82 mi
Out/2020: 1,84 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,36%
Out/2020: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.863 | 2.899 | 2.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.243,33 | R$ 2.234,45 | R$ 2.233,98 |
Número de cotas emitidas
59.245
Nov/2020: 59.245
Out/2020: 59.245
Número de cotistas
2.863
Nov/2020: 2.899
Out/2020: 2.919
Valor patrimonial por cota
R$ 2.243,33
Nov/2020: R$ 2.234,45
Out/2020: R$ 2.233,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,63 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 18,5066 | R$ 27,5868 | R$ 26,5962 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,08 mi | 760.775,94 | 666.706,99 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 18,5066
Nov/2020: 1,63 mi
Out/2020: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,08 mi
Nov/2020: 760.775,94
Out/2020: 666.706,99
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Nov/2020: 131,52 mi
Out/2020: 131,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Nov/2020: 131,52 mi (100,00%)
Out/2020: 131,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Nov/2020: 131,52 mi (100,00%)
Out/2020: 131,52 mi (100,00%)