MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:02
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,97 mi | 134,00 mi | 134,02 mi |
| Patrimônio líquido | 132,62 mi | 132,61 mi | 132,49 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,39 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 1,47 mi | 1,48 mi | 1,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,04% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,97 mi
Out/2021: 134,00 mi
Set/2021: 134,02 mi
Patrimônio líquido
132,62 mi
Out/2021: 132,61 mi
Set/2021: 132,49 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Out/2021: 1,39 mi
Set/2021: 1,54 mi
Liquidez total
1,47 mi
Out/2021: 1,48 mi
Set/2021: 1,50 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,04%
Set/2021: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 4.087 | 3.945 | 3.701 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,82 | R$ 117,80 | R$ 117,70 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Out/2021: 1.125.655
Set/2021: 1.125.655
Número de cotistas
4.087
Out/2021: 3.945
Set/2021: 3.701
Valor patrimonial por cota
R$ 117,82
Out/2021: R$ 117,80
Set/2021: R$ 117,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,21 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0661 | R$ 1,0774 | R$ 1,1900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 940.596,14 | 940.596,14 | 937.324,51 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0661
Out/2021: 1,21 mi
Set/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
940.596,14
Out/2021: 940.596,14
Set/2021: 937.324,51
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Out/2021: 131,56 mi
Set/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Out/2021: 131,56 mi (100,00%)
Set/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Out/2021: 131,56 mi (100,00%)
Set/2021: 131,56 mi (100,00%)