MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:21
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,79 mi | 134,52 mi | 134,24 mi |
| Patrimônio líquido | 132,51 mi | 132,50 mi | 132,50 mi |
| Total dos passivos | 2,29 mi | 2,02 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 2,00 mi | 1,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,50% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,79 mi
Jun/2021: 134,52 mi
Mai/2021: 134,24 mi
Patrimônio líquido
132,51 mi
Jun/2021: 132,50 mi
Mai/2021: 132,50 mi
Total dos passivos
2,29 mi
Jun/2021: 2,02 mi
Mai/2021: 1,73 mi
Liquidez total
2,30 mi
Jun/2021: 2,00 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,50%
Mai/2021: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.125.655 | 1.125.655 | 1.125.655 |
| Número de cotistas | 3.186 | 3.147 | 3.066 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,71 | R$ 117,71 | R$ 117,71 |
Número de cotas emitidas
1.125.655
Jun/2021: 1.125.655
Mai/2021: 1.125.655
Número de cotistas
3.186
Jun/2021: 3.147
Mai/2021: 3.066
Valor patrimonial por cota
R$ 117,71
Jun/2021: R$ 117,71
Mai/2021: R$ 117,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,10 mi | 1,81 mi | 1,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8615 | R$ 1,6082 | R$ 1,3522 |
| Contas a receber - Aluguéis | 879.557,30 | 899.187,09 | 784.486,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,8615
Jun/2021: 1,81 mi
Mai/2021: 1,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
879.557,30
Jun/2021: 899.187,09
Mai/2021: 784.486,57
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
131,56 mi
Jun/2021: 131,56 mi
Mai/2021: 131,56 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
131,56 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,56 mi
100,00%
Jun/2021: 131,56 mi (100,00%)
Mai/2021: 131,56 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,56 mi
100,00%
Jun/2021: 131,56 mi (100,00%)
Mai/2021: 131,56 mi (100,00%)