MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 19:56
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,29 mi | 134,20 mi | 135,48 mi |
| Patrimônio líquido | 132,36 mi | 132,32 mi | 132,91 mi |
| Total dos passivos | 1,93 mi | 1,88 mi | 2,57 mi |
| Liquidez total | 1,89 mi | 1,90 mi | 2,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,40% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,29 mi
Ago/2020: 134,20 mi
Jul/2020: 135,48 mi
Patrimônio líquido
132,36 mi
Ago/2020: 132,32 mi
Jul/2020: 132,91 mi
Total dos passivos
1,93 mi
Ago/2020: 1,88 mi
Jul/2020: 2,57 mi
Liquidez total
1,89 mi
Ago/2020: 1,90 mi
Jul/2020: 2,35 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,40%
Jul/2020: 1,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.944 | 2.876 | 2.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.234,13 | R$ 2.233,39 | R$ 2.243,39 |
Número de cotas emitidas
59.245
Ago/2020: 59.245
Jul/2020: 59.245
Número de cotistas
2.944
Ago/2020: 2.876
Jul/2020: 2.653
Valor patrimonial por cota
R$ 2.234,13
Ago/2020: R$ 2.233,39
Jul/2020: R$ 2.243,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,71 mi | 1,67 mi | 2,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 28,8011 | R$ 28,2594 | R$ 39,4871 |
| Contas a receber - Aluguéis | 760.775,84 | 655.048,24 | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,71 mi
└─ Por cota
R$ 28,8011
Ago/2020: 1,67 mi
Jul/2020: 2,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
760.775,84
Ago/2020: 655.048,24
Jul/2020: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,52 mi
Ago/2020: 131,52 mi
Jul/2020: 131,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,52 mi
100,00%
Ago/2020: 131,52 mi (100,00%)
Jul/2020: 131,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,52 mi
100,00%
Ago/2020: 131,52 mi (100,00%)
Jul/2020: 131,52 mi (100,00%)