MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 22:23
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,14 mi | 134,29 mi | 134,20 mi |
| Patrimônio líquido | 132,35 mi | 132,36 mi | 132,32 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,93 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 1,84 mi | 1,89 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,44% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,14 mi
Set/2020: 134,29 mi
Ago/2020: 134,20 mi
Patrimônio líquido
132,35 mi
Set/2020: 132,36 mi
Ago/2020: 132,32 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Set/2020: 1,93 mi
Ago/2020: 1,88 mi
Liquidez total
1,84 mi
Set/2020: 1,89 mi
Ago/2020: 1,90 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,44%
Ago/2020: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.919 | 2.944 | 2.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.233,98 | R$ 2.234,13 | R$ 2.233,39 |
Número de cotas emitidas
59.245
Set/2020: 59.245
Ago/2020: 59.245
Número de cotistas
2.919
Set/2020: 2.944
Ago/2020: 2.876
Valor patrimonial por cota
R$ 2.233,98
Set/2020: R$ 2.234,13
Ago/2020: R$ 2.233,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,71 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 26,5962 | R$ 28,8011 | R$ 28,2594 |
| Contas a receber - Aluguéis | 666.706,99 | 760.775,84 | 655.048,24 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 26,5962
Set/2020: 1,71 mi
Ago/2020: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
666.706,99
Set/2020: 760.775,84
Ago/2020: 655.048,24
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,52 mi
Set/2020: 131,52 mi
Ago/2020: 131,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,52 mi
100,00%
Set/2020: 131,52 mi (100,00%)
Ago/2020: 131,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,52 mi
100,00%
Set/2020: 131,52 mi (100,00%)
Ago/2020: 131,52 mi (100,00%)