MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 21:44
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,30 mi | 134,57 mi | 134,56 mi |
| Patrimônio líquido | 133,79 mi | 133,21 mi | 132,63 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,36 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,28 mi | 1,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,01% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,30 mi
Abr/2020: 134,57 mi
Mar/2020: 134,56 mi
Patrimônio líquido
133,79 mi
Abr/2020: 133,21 mi
Mar/2020: 132,63 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Abr/2020: 1,36 mi
Mar/2020: 1,93 mi
Liquidez total
1,48 mi
Abr/2020: 1,28 mi
Mar/2020: 1,86 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,01%
Mar/2020: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.653 | 2.609 | 2.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.258,29 | R$ 2.248,48 | R$ 2.238,67 |
Número de cotas emitidas
59.245
Abr/2020: 59.245
Mar/2020: 59.245
Número de cotistas
2.653
Abr/2020: 2.609
Mar/2020: 2.572
Valor patrimonial por cota
R$ 2.258,29
Abr/2020: R$ 2.248,48
Mar/2020: R$ 2.238,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,28 mi | 1,14 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 21,6853 | R$ 19,2212 | R$ 28,7250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,88 mi | 1,34 mi | 756.071,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,28 mi
└─ Por cota
R$ 21,6853
Abr/2020: 1,14 mi
Mar/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,88 mi
Abr/2020: 1,34 mi
Mar/2020: 756.071,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,52 mi
Abr/2020: 131,52 mi
Mar/2020: 131,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,52 mi
100,00%
Abr/2020: 131,52 mi (100,00%)
Mar/2020: 131,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,52 mi
100,00%
Abr/2020: 131,52 mi (100,00%)
Mar/2020: 131,52 mi (100,00%)