MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
21/07/2020 00:44
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,41 mi | 135,30 mi | 134,57 mi |
| Patrimônio líquido | 132,63 mi | 133,79 mi | 133,21 mi |
| Total dos passivos | 2,78 mi | 1,50 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 2,84 mi | 1,48 mi | 1,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,11% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,41 mi
Mai/2020: 135,30 mi
Abr/2020: 134,57 mi
Patrimônio líquido
132,63 mi
Mai/2020: 133,79 mi
Abr/2020: 133,21 mi
Total dos passivos
2,78 mi
Mai/2020: 1,50 mi
Abr/2020: 1,36 mi
Liquidez total
2,84 mi
Mai/2020: 1,48 mi
Abr/2020: 1,28 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,11%
Abr/2020: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.786 | 2.653 | 2.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.238,66 | R$ 2.258,29 | R$ 2.248,48 |
Número de cotas emitidas
59.245
Mai/2020: 59.245
Abr/2020: 59.245
Número de cotistas
2.786
Mai/2020: 2.653
Abr/2020: 2.609
Valor patrimonial por cota
R$ 2.238,66
Mai/2020: R$ 2.258,29
Abr/2020: R$ 2.248,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,56 mi | 1,28 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 43,1768 | R$ 21,6853 | R$ 19,2212 |
| Contas a receber - Aluguéis | 644.082,93 | 1,88 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,56 mi
└─ Por cota
R$ 43,1768
Mai/2020: 1,28 mi
Abr/2020: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
644.082,93
Mai/2020: 1,88 mi
Abr/2020: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
131,52 mi
Mai/2020: 131,52 mi
Abr/2020: 131,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
131,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
131,52 mi
100,00%
Mai/2020: 131,52 mi (100,00%)
Abr/2020: 131,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
131,52 mi
100,00%
Mai/2020: 131,52 mi (100,00%)
Abr/2020: 131,52 mi (100,00%)