MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:47
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,26 mi | 107,25 mi | 107,93 mi |
| Patrimônio líquido | 105,17 mi | 105,18 mi | 105,19 mi |
| Total dos passivos | 2,10 mi | 2,07 mi | 2,74 mi |
| Liquidez total | 2,02 mi | 1,98 mi | 2,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,93% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,26 mi
Ago/2019: 107,25 mi
Jul/2019: 107,93 mi
Patrimônio líquido
105,17 mi
Ago/2019: 105,18 mi
Jul/2019: 105,19 mi
Total dos passivos
2,10 mi
Ago/2019: 2,07 mi
Jul/2019: 2,74 mi
Liquidez total
2,02 mi
Ago/2019: 1,98 mi
Jul/2019: 2,74 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,93%
Jul/2019: 2,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.274 | 2.144 | 1.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.775,15 | R$ 1.775,28 | R$ 1.775,52 |
Número de cotas emitidas
59.245
Ago/2019: 59.245
Jul/2019: 59.245
Número de cotistas
2.274
Ago/2019: 2.144
Jul/2019: 1.870
Valor patrimonial por cota
R$ 1.775,15
Ago/2019: R$ 1.775,28
Jul/2019: R$ 1.775,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,77 mi | 2,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 30,8077 | R$ 29,9316 | R$ 40,0702 |
| Contas a receber - Aluguéis | 713.590,35 | 800.800,52 | 708.198,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 30,8077
Ago/2019: 1,77 mi
Jul/2019: 2,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
713.590,35
Ago/2019: 800.800,52
Jul/2019: 708.198,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
104,14 mi
Ago/2019: 104,14 mi
Jul/2019: 104,14 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
104,14 mi
100,00%
Ago/2019: 104,14 mi (100,00%)
Jul/2019: 104,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
104,14 mi
100,00%
Ago/2019: 104,14 mi (100,00%)
Jul/2019: 104,14 mi (100,00%)