MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 23:27
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,19 mi | 107,26 mi | 107,25 mi |
| Patrimônio líquido | 105,18 mi | 105,17 mi | 105,18 mi |
| Total dos passivos | 2,01 mi | 2,10 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 1,95 mi | 2,02 mi | 1,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,95% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,19 mi
Set/2019: 107,26 mi
Ago/2019: 107,25 mi
Patrimônio líquido
105,18 mi
Set/2019: 105,17 mi
Ago/2019: 105,18 mi
Total dos passivos
2,01 mi
Set/2019: 2,10 mi
Ago/2019: 2,07 mi
Liquidez total
1,95 mi
Set/2019: 2,02 mi
Ago/2019: 1,98 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Set/2019: 1,95%
Ago/2019: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 2.403 | 2.274 | 2.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.775,35 | R$ 1.775,15 | R$ 1.775,28 |
Número de cotas emitidas
59.245
Set/2019: 59.245
Ago/2019: 59.245
Número de cotistas
2.403
Set/2019: 2.274
Ago/2019: 2.144
Valor patrimonial por cota
R$ 1.775,35
Set/2019: R$ 1.775,15
Ago/2019: R$ 1.775,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,78 mi | 1,83 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 29,9639 | R$ 30,8077 | R$ 29,9316 |
| Contas a receber - Aluguéis | 713.617,32 | 713.590,35 | 800.800,52 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,78 mi
└─ Por cota
R$ 29,9639
Set/2019: 1,83 mi
Ago/2019: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
713.617,32
Set/2019: 713.590,35
Ago/2019: 800.800,52
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
104,14 mi
Set/2019: 104,14 mi
Ago/2019: 104,14 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
104,14 mi
100,00%
Set/2019: 104,14 mi (100,00%)
Ago/2019: 104,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
104,14 mi
100,00%
Set/2019: 104,14 mi (100,00%)
Ago/2019: 104,14 mi (100,00%)