MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
20/03/2019 20:22
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,63 mi | 109,53 mi | 109,28 mi |
| Patrimônio líquido | 105,32 mi | 105,42 mi | 105,32 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 4,11 mi | 3,97 mi |
| Liquidez total | 2,27 mi | 3,93 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,14% | 3,75% | 3,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,63 mi
Jan/2019: 109,53 mi
Dez/2018: 109,28 mi
Patrimônio líquido
105,32 mi
Jan/2019: 105,42 mi
Dez/2018: 105,32 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Jan/2019: 4,11 mi
Dez/2018: 3,97 mi
Liquidez total
2,27 mi
Jan/2019: 3,93 mi
Dez/2018: 1,69 mi
Índice de solvência
2,14%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 3,75%
Dez/2018: 3,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 1.167 | 1.038 | 1.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.777,72 | R$ 1.779,34 | R$ 1.777,63 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jan/2019: 59.245
Dez/2018: 59.245
Número de cotistas
1.167
Jan/2019: 1.038
Dez/2018: 1.021
Valor patrimonial por cota
R$ 1.777,72
Jan/2019: R$ 1.779,34
Dez/2018: R$ 1.777,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 3,68 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 24,6663 | R$ 62,1648 | R$ 60,9504 |
| Contas a receber - Aluguéis | 706.852,85 | 938.877,48 | 3,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 24,6663
Jan/2019: 3,68 mi
Dez/2018: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
706.852,85
Jan/2019: 938.877,48
Dez/2018: 3,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2019: 0,00
Dez/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
104,26 mi
Jan/2019: 104,26 mi
Dez/2018: 104,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
104,26 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
104,26 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
104,26 mi
100,00%
Jan/2019: 104,26 mi (100,00%)
Dez/2018: 104,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
104,26 mi
100,00%
Jan/2019: 104,26 mi (100,00%)
Dez/2018: 104,26 mi (100,00%)