MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
13/06/2019 22:30
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 109,29 mi | 109,14 mi | 109,56 mi |
| Patrimônio líquido | 105,24 mi | 105,24 mi | 105,35 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 3,89 mi | 4,21 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,23 mi | 4,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,71% | 3,57% | 3,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
109,29 mi
Abr/2019: 109,14 mi
Mar/2019: 109,56 mi
Patrimônio líquido
105,24 mi
Abr/2019: 105,24 mi
Mar/2019: 105,35 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Abr/2019: 3,89 mi
Mar/2019: 4,21 mi
Liquidez total
4,13 mi
Abr/2019: 4,23 mi
Mar/2019: 4,21 mi
Índice de solvência
3,71%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 3,57%
Mar/2019: 3,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 1.590 | 1.493 | 1.342 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.776,30 | R$ 1.776,43 | R$ 1.778,21 |
Número de cotas emitidas
59.245
Abr/2019: 59.245
Mar/2019: 59.245
Número de cotistas
1.590
Abr/2019: 1.493
Mar/2019: 1.342
Valor patrimonial por cota
R$ 1.776,30
Abr/2019: R$ 1.776,43
Mar/2019: R$ 1.778,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 1,86 mi | 1,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 61,6559 | R$ 31,4306 | R$ 28,3232 |
| Contas a receber - Aluguéis | 664.865,38 | 608.198,71 | 714.519,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 61,6559
Abr/2019: 1,86 mi
Mar/2019: 1,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
664.865,38
Abr/2019: 608.198,71
Mar/2019: 714.519,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
104,14 mi
Abr/2019: 104,14 mi
Mar/2019: 104,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
104,14 mi
100,00%
Abr/2019: 104,14 mi (100,00%)
Mar/2019: 104,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
104,14 mi
100,00%
Abr/2019: 104,14 mi (100,00%)
Mar/2019: 104,26 mi (100,00%)