MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 19:43
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,93 mi | 108,74 mi | 109,29 mi |
| Patrimônio líquido | 105,19 mi | 105,21 mi | 105,24 mi |
| Total dos passivos | 2,74 mi | 3,53 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 2,74 mi | 3,54 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 3,25% | 3,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,93 mi
Jun/2019: 108,74 mi
Mai/2019: 109,29 mi
Patrimônio líquido
105,19 mi
Jun/2019: 105,21 mi
Mai/2019: 105,24 mi
Total dos passivos
2,74 mi
Jun/2019: 3,53 mi
Mai/2019: 4,05 mi
Liquidez total
2,74 mi
Jun/2019: 3,54 mi
Mai/2019: 4,13 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 3,25%
Mai/2019: 3,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 1.870 | 1.652 | 1.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.775,52 | R$ 1.775,79 | R$ 1.776,30 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jun/2019: 59.245
Mai/2019: 59.245
Número de cotistas
1.870
Jun/2019: 1.652
Mai/2019: 1.590
Valor patrimonial por cota
R$ 1.775,52
Jun/2019: R$ 1.775,79
Mai/2019: R$ 1.776,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,37 mi | 3,14 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 40,0702 | R$ 53,0293 | R$ 61,6559 |
| Contas a receber - Aluguéis | 708.198,71 | 708.198,71 | 664.865,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,37 mi
└─ Por cota
R$ 40,0702
Jun/2019: 3,14 mi
Mai/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
708.198,71
Jun/2019: 708.198,71
Mai/2019: 664.865,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
104,14 mi
Jun/2019: 104,14 mi
Mai/2019: 104,14 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
104,14 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
104,14 mi
100,00%
Jun/2019: 104,14 mi (100,00%)
Mai/2019: 104,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
104,14 mi
100,00%
Jun/2019: 104,14 mi (100,00%)
Mai/2019: 104,14 mi (100,00%)