MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:24
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,33 mi | 110,89 mi | 112,32 mi |
| Patrimônio líquido | 110,02 mi | 109,51 mi | 109,24 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,38 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,47 mi | 3,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,24% | 2,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,33 mi
Ago/2018: 110,89 mi
Jul/2018: 112,32 mi
Patrimônio líquido
110,02 mi
Ago/2018: 109,51 mi
Jul/2018: 109,24 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Ago/2018: 1,38 mi
Jul/2018: 3,08 mi
Liquidez total
1,48 mi
Ago/2018: 1,47 mi
Jul/2018: 3,33 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,24%
Jul/2018: 2,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 993 | 1.001 | 991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.857,10 | R$ 1.848,40 | R$ 1.843,90 |
Número de cotas emitidas
59.245
Ago/2018: 59.245
Jul/2018: 59.245
Número de cotistas
993
Ago/2018: 1.001
Jul/2018: 991
Valor patrimonial por cota
R$ 1.857,10
Ago/2018: R$ 1.848,40
Jul/2018: R$ 1.843,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 930.770,30 | 1,01 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 15,7105 | R$ 16,9690 | R$ 45,6066 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,00 mi | 1,59 mi | 1,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
930.770,30
└─ Por cota
R$ 15,7105
Ago/2018: 1,01 mi
Jul/2018: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,00 mi
Ago/2018: 1,59 mi
Jul/2018: 1,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Ago/2018: 107,50 mi
Jul/2018: 107,50 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Ago/2018: 107,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 107,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Ago/2018: 107,50 mi (100,00%)
Jul/2018: 107,50 mi (100,00%)