MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
14/03/2018 10:28
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,62 mi | 112,75 mi | 112,50 mi |
| Patrimônio líquido | 109,23 mi | 108,92 mi | 108,60 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 3,82 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 1,68 mi | 4,11 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 3,39% | 3,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,62 mi
Jan/2018: 112,75 mi
Dez/2017: 112,50 mi
Patrimônio líquido
109,23 mi
Jan/2018: 108,92 mi
Dez/2017: 108,60 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Jan/2018: 3,82 mi
Dez/2017: 3,90 mi
Liquidez total
1,68 mi
Jan/2018: 4,11 mi
Dez/2017: 1,69 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 3,39%
Dez/2017: 3,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 951 | 948 | 940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.843,71 | R$ 1.838,55 | R$ 1.833,09 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jan/2018: 59.245
Dez/2017: 59.245
Número de cotistas
951
Jan/2018: 948
Dez/2017: 940
Valor patrimonial por cota
R$ 1.843,71
Jan/2018: R$ 1.838,55
Dez/2017: R$ 1.833,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 3,43 mi | 3,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 16,9117 | R$ 57,9074 | R$ 60,1305 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 844.113,47 | 3,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 16,9117
Jan/2018: 3,43 mi
Dez/2017: 3,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Jan/2018: 844.113,47
Dez/2017: 3,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Jan/2018: 107,50 mi
Dez/2017: 107,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Jan/2018: 107,50 mi (100,00%)
Dez/2017: 107,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Jan/2018: 107,50 mi (100,00%)
Dez/2017: 107,50 mi (100,00%)