MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
12/07/2018 18:11
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,67 mi | 111,45 mi | 111,27 mi |
| Patrimônio líquido | 108,71 mi | 110,14 mi | 109,71 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 1,31 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 1,57 mi | 1,58 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,65% | 1,17% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,67 mi
Mai/2018: 111,45 mi
Abr/2018: 111,27 mi
Patrimônio líquido
108,71 mi
Mai/2018: 110,14 mi
Abr/2018: 109,71 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Mai/2018: 1,31 mi
Abr/2018: 1,56 mi
Liquidez total
1,57 mi
Mai/2018: 1,58 mi
Abr/2018: 1,78 mi
Índice de solvência
2,65%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,17%
Abr/2018: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 992 | 996 | 996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.834,84 | R$ 1.859,10 | R$ 1.851,86 |
Número de cotas emitidas
59.245
Mai/2018: 59.245
Abr/2018: 59.245
Número de cotistas
992
Mai/2018: 996
Abr/2018: 996
Valor patrimonial por cota
R$ 1.834,84
Mai/2018: R$ 1.859,10
Abr/2018: R$ 1.851,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,59 mi | 934.891,47 | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 43,7243 | R$ 15,7801 | R$ 19,2055 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,31 mi | 2,10 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,59 mi
└─ Por cota
R$ 43,7243
Mai/2018: 934.891,47
Abr/2018: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,31 mi
Mai/2018: 2,10 mi
Abr/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Mai/2018: 107,50 mi
Abr/2018: 107,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Mai/2018: 107,50 mi (100,00%)
Abr/2018: 107,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Mai/2018: 107,50 mi (100,00%)
Abr/2018: 107,50 mi (100,00%)