MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 09:25
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,50 mi | 100,83 mi | 100,39 mi |
| Patrimônio líquido | 108,60 mi | 99,38 mi | 99,08 mi |
| Total dos passivos | 3,90 mi | 1,46 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 1,55 mi | 1,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,46% | 1,45% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,50 mi
Nov/2017: 100,83 mi
Out/2017: 100,39 mi
Patrimônio líquido
108,60 mi
Nov/2017: 99,38 mi
Out/2017: 99,08 mi
Total dos passivos
3,90 mi
Nov/2017: 1,46 mi
Out/2017: 1,31 mi
Liquidez total
1,69 mi
Nov/2017: 1,55 mi
Out/2017: 1,49 mi
Índice de solvência
3,46%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,45%
Out/2017: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 940 | 940 | 933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.833,09 | R$ 1.677,37 | R$ 1.672,33 |
Número de cotas emitidas
59.245
Nov/2017: 59.245
Out/2017: 59.245
Número de cotistas
940
Nov/2017: 940
Out/2017: 933
Valor patrimonial por cota
R$ 1.833,09
Nov/2017: R$ 1.677,37
Out/2017: R$ 1.672,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,56 mi | 1,12 mi | 971.324,41 |
| └─ Por cota | R$ 60,1305 | R$ 18,8430 | R$ 16,3950 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,09 mi | 2,82 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,56 mi
└─ Por cota
R$ 60,1305
Nov/2017: 1,12 mi
Out/2017: 971.324,41
Contas a receber - Aluguéis
3,09 mi
Nov/2017: 2,82 mi
Out/2017: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Nov/2017: 96,22 mi
Out/2017: 96,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Nov/2017: 96,22 mi (100,00%)
Out/2017: 96,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Nov/2017: 96,22 mi (100,00%)
Out/2017: 96,22 mi (100,00%)