MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 17:37
Informes Periódicos
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,75 mi | 112,50 mi | 100,83 mi |
| Patrimônio líquido | 108,92 mi | 108,60 mi | 99,38 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 3,90 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 1,69 mi | 1,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,39% | 3,46% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,75 mi
Dez/2017: 112,50 mi
Nov/2017: 100,83 mi
Patrimônio líquido
108,92 mi
Dez/2017: 108,60 mi
Nov/2017: 99,38 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Dez/2017: 3,90 mi
Nov/2017: 1,46 mi
Liquidez total
4,11 mi
Dez/2017: 1,69 mi
Nov/2017: 1,55 mi
Índice de solvência
3,39%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 3,46%
Nov/2017: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 948 | 940 | 940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.838,55 | R$ 1.833,09 | R$ 1.677,37 |
Número de cotas emitidas
59.245
Dez/2017: 59.245
Nov/2017: 59.245
Número de cotistas
948
Dez/2017: 940
Nov/2017: 940
Valor patrimonial por cota
R$ 1.838,55
Dez/2017: R$ 1.833,09
Nov/2017: R$ 1.677,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,43 mi | 3,56 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 57,9074 | R$ 60,1305 | R$ 18,8430 |
| Contas a receber - Aluguéis | 844.113,47 | 3,09 mi | 2,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,43 mi
└─ Por cota
R$ 57,9074
Dez/2017: 3,56 mi
Nov/2017: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
844.113,47
Dez/2017: 3,09 mi
Nov/2017: 2,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Dez/2017: 107,50 mi
Nov/2017: 96,22 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Dez/2017: 107,50 mi (100,00%)
Nov/2017: 96,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Dez/2017: 107,50 mi (100,00%)
Nov/2017: 96,22 mi (100,00%)