MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 16:33
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,32 mi | 111,67 mi | 111,45 mi |
| Patrimônio líquido | 109,24 mi | 108,71 mi | 110,14 mi |
| Total dos passivos | 3,08 mi | 2,96 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 3,33 mi | 1,57 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,74% | 2,65% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,32 mi
Jun/2018: 111,67 mi
Mai/2018: 111,45 mi
Patrimônio líquido
109,24 mi
Jun/2018: 108,71 mi
Mai/2018: 110,14 mi
Total dos passivos
3,08 mi
Jun/2018: 2,96 mi
Mai/2018: 1,31 mi
Liquidez total
3,33 mi
Jun/2018: 1,57 mi
Mai/2018: 1,58 mi
Índice de solvência
2,74%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 2,65%
Mai/2018: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 991 | 992 | 996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.843,90 | R$ 1.834,84 | R$ 1.859,10 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jun/2018: 59.245
Mai/2018: 59.245
Número de cotistas
991
Jun/2018: 992
Mai/2018: 996
Valor patrimonial por cota
R$ 1.843,90
Jun/2018: R$ 1.834,84
Mai/2018: R$ 1.859,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,59 mi | 934.891,47 |
| └─ Por cota | R$ 45,6066 | R$ 43,7243 | R$ 15,7801 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,17 mi | 2,31 mi | 2,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 45,6066
Jun/2018: 2,59 mi
Mai/2018: 934.891,47
Contas a receber - Aluguéis
1,17 mi
Jun/2018: 2,31 mi
Mai/2018: 2,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
107,50 mi
Jun/2018: 107,50 mi
Mai/2018: 107,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
107,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
107,50 mi
100,00%
Jun/2018: 107,50 mi (100,00%)
Mai/2018: 107,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
107,50 mi
100,00%
Jun/2018: 107,50 mi (100,00%)
Mai/2018: 107,50 mi (100,00%)