MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
13/09/2017 10:34
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,68 mi | 100,83 mi | 100,31 mi |
| Patrimônio líquido | 98,21 mi | 97,89 mi | 97,47 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 2,95 mi | 2,84 mi |
| Liquidez total | 1,58 mi | 3,16 mi | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 2,92% | 2,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,68 mi
Jul/2017: 100,83 mi
Jun/2017: 100,31 mi
Patrimônio líquido
98,21 mi
Jul/2017: 97,89 mi
Jun/2017: 97,47 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Jul/2017: 2,95 mi
Jun/2017: 2,84 mi
Liquidez total
1,58 mi
Jul/2017: 3,16 mi
Jun/2017: 1,40 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 2,92%
Jun/2017: 2,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 926 | 914 | 913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.657,74 | R$ 1.652,26 | R$ 1.645,19 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jul/2017: 59.245
Jun/2017: 59.245
Número de cotistas
926
Jul/2017: 914
Jun/2017: 913
Valor patrimonial por cota
R$ 1.657,74
Jul/2017: R$ 1.652,26
Jun/2017: R$ 1.645,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 2,55 mi | 2,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 18,2028 | R$ 43,0309 | R$ 41,4750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,22 mi | 2,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 18,2028
Jul/2017: 2,55 mi
Jun/2017: 2,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Jun/2017: 2,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,19 mi
Jul/2017: 96,19 mi
Jun/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,19 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,19 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,19 mi
100,00%
Jul/2017: 96,19 mi (100,00%)
Jun/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,19 mi
100,00%
Jul/2017: 96,19 mi (100,00%)
Jun/2017: 96,18 mi (100,00%)