MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
10/10/2017 18:55
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,11 mi | 99,68 mi | 100,83 mi |
| Patrimônio líquido | 98,65 mi | 98,21 mi | 97,89 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,47 mi | 2,95 mi |
| Liquidez total | 1,61 mi | 1,58 mi | 3,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,47% | 2,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,11 mi
Ago/2017: 99,68 mi
Jul/2017: 100,83 mi
Patrimônio líquido
98,65 mi
Ago/2017: 98,21 mi
Jul/2017: 97,89 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2017: 1,47 mi
Jul/2017: 2,95 mi
Liquidez total
1,61 mi
Ago/2017: 1,58 mi
Jul/2017: 3,16 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,47%
Jul/2017: 2,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 926 | 926 | 914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.665,18 | R$ 1.657,74 | R$ 1.652,26 |
Número de cotas emitidas
59.245
Ago/2017: 59.245
Jul/2017: 59.245
Número de cotistas
926
Ago/2017: 926
Jul/2017: 914
Valor patrimonial por cota
R$ 1.665,18
Ago/2017: R$ 1.657,74
Jul/2017: R$ 1.652,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 1,08 mi | 2,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 17,9841 | R$ 18,2028 | R$ 43,0309 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,02 mi | 1,61 mi | 1,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 17,9841
Ago/2017: 1,08 mi
Jul/2017: 2,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,02 mi
Ago/2017: 1,61 mi
Jul/2017: 1,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,22 mi
Ago/2017: 96,19 mi
Jul/2017: 96,19 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,22 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,22 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
96,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,22 mi
100,00%
Ago/2017: 96,19 mi (100,00%)
Jul/2017: 96,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,22 mi
100,00%
Ago/2017: 96,19 mi (100,00%)
Jul/2017: 96,19 mi (100,00%)