MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
10/05/2017 17:38
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,61 mi | 99,36 mi | 98,98 mi |
| Patrimônio líquido | 98,36 mi | 98,11 mi | 97,74 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,25 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 1,33 mi | 1,39 mi | 1,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,26% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,61 mi
Mar/2017: 99,36 mi
Fev/2017: 98,98 mi
Patrimônio líquido
98,36 mi
Mar/2017: 98,11 mi
Fev/2017: 97,74 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Mar/2017: 1,25 mi
Fev/2017: 1,24 mi
Liquidez total
1,33 mi
Mar/2017: 1,39 mi
Fev/2017: 1,37 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,26%
Fev/2017: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 914 | 912 | 901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.660,23 | R$ 1.655,98 | R$ 1.649,79 |
Número de cotas emitidas
59.245
Mar/2017: 59.245
Fev/2017: 59.245
Número de cotistas
914
Mar/2017: 912
Fev/2017: 901
Valor patrimonial por cota
R$ 1.660,23
Mar/2017: R$ 1.655,98
Fev/2017: R$ 1.649,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 851.192,15 | 734.815,66 | 717.939,29 |
| └─ Por cota | R$ 14,3673 | R$ 12,4030 | R$ 12,1181 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,49 mi | 1,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
851.192,15
└─ Por cota
R$ 14,3673
Mar/2017: 734.815,66
Fev/2017: 717.939,29
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Mar/2017: 1,49 mi
Fev/2017: 1,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,18 mi
Mar/2017: 96,18 mi
Fev/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,18 mi
100,00%
Mar/2017: 96,18 mi (100,00%)
Fev/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,18 mi
100,00%
Mar/2017: 96,18 mi (100,00%)
Fev/2017: 96,18 mi (100,00%)