MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
09/06/2017 12:21
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,98 mi | 99,61 mi | 99,36 mi |
| Patrimônio líquido | 98,71 mi | 98,36 mi | 98,11 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,25 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 1,45 mi | 1,33 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,25% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,98 mi
Abr/2017: 99,61 mi
Mar/2017: 99,36 mi
Patrimônio líquido
98,71 mi
Abr/2017: 98,36 mi
Mar/2017: 98,11 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Abr/2017: 1,25 mi
Mar/2017: 1,25 mi
Liquidez total
1,45 mi
Abr/2017: 1,33 mi
Mar/2017: 1,39 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,25%
Mar/2017: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 913 | 914 | 912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.666,19 | R$ 1.660,23 | R$ 1.655,98 |
Número de cotas emitidas
59.245
Abr/2017: 59.245
Mar/2017: 59.245
Número de cotistas
913
Abr/2017: 914
Mar/2017: 912
Valor patrimonial por cota
R$ 1.666,19
Abr/2017: R$ 1.660,23
Mar/2017: R$ 1.655,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 870.537,65 | 851.192,15 | 734.815,66 |
| └─ Por cota | R$ 14,6939 | R$ 14,3673 | R$ 12,4030 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,06 mi | 1,81 mi | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
870.537,65
└─ Por cota
R$ 14,6939
Abr/2017: 851.192,15
Mar/2017: 734.815,66
Contas a receber - Aluguéis
2,06 mi
Abr/2017: 1,81 mi
Mar/2017: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,18 mi
Abr/2017: 96,18 mi
Mar/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,18 mi
100,00%
Abr/2017: 96,18 mi (100,00%)
Mar/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,18 mi
100,00%
Abr/2017: 96,18 mi (100,00%)
Mar/2017: 96,18 mi (100,00%)