MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
10/07/2017 12:05
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,31 mi | 99,98 mi | 99,61 mi |
| Patrimônio líquido | 97,47 mi | 98,71 mi | 98,36 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 1,26 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 1,45 mi | 1,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 1,26% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,31 mi
Mai/2017: 99,98 mi
Abr/2017: 99,61 mi
Patrimônio líquido
97,47 mi
Mai/2017: 98,71 mi
Abr/2017: 98,36 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Mai/2017: 1,26 mi
Abr/2017: 1,25 mi
Liquidez total
1,40 mi
Mai/2017: 1,45 mi
Abr/2017: 1,33 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,26%
Abr/2017: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 913 | 913 | 914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.645,19 | R$ 1.666,19 | R$ 1.660,23 |
Número de cotas emitidas
59.245
Mai/2017: 59.245
Abr/2017: 59.245
Número de cotistas
913
Mai/2017: 913
Abr/2017: 914
Valor patrimonial por cota
R$ 1.645,19
Mai/2017: R$ 1.666,19
Abr/2017: R$ 1.660,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,46 mi | 870.537,65 | 851.192,15 |
| └─ Por cota | R$ 41,4750 | R$ 14,6939 | R$ 14,3673 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,46 mi | 2,06 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,46 mi
└─ Por cota
R$ 41,4750
Mai/2017: 870.537,65
Abr/2017: 851.192,15
Contas a receber - Aluguéis
2,46 mi
Mai/2017: 2,06 mi
Abr/2017: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,18 mi
Mai/2017: 96,18 mi
Abr/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,18 mi
100,00%
Mai/2017: 96,18 mi (100,00%)
Abr/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,18 mi
100,00%
Mai/2017: 96,18 mi (100,00%)
Abr/2017: 96,18 mi (100,00%)