MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2017
Entrega
14/12/2017 18:34
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,83 mi | 100,39 mi | 100,11 mi |
| Patrimônio líquido | 99,38 mi | 99,08 mi | 98,65 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,31 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 1,55 mi | 1,49 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,31% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,83 mi
Out/2017: 100,39 mi
Set/2017: 100,11 mi
Patrimônio líquido
99,38 mi
Out/2017: 99,08 mi
Set/2017: 98,65 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Out/2017: 1,31 mi
Set/2017: 1,45 mi
Liquidez total
1,55 mi
Out/2017: 1,49 mi
Set/2017: 1,61 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,31%
Set/2017: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 940 | 933 | 926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.677,37 | R$ 1.672,33 | R$ 1.665,18 |
Número de cotas emitidas
59.245
Out/2017: 59.245
Set/2017: 59.245
Número de cotistas
940
Out/2017: 933
Set/2017: 926
Valor patrimonial por cota
R$ 1.677,37
Out/2017: R$ 1.672,33
Set/2017: R$ 1.665,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 971.324,41 | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 18,8430 | R$ 16,3950 | R$ 17,9841 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,82 mi | 2,43 mi | 2,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 18,8430
Out/2017: 971.324,41
Set/2017: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,82 mi
Out/2017: 2,43 mi
Set/2017: 2,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,22 mi
Out/2017: 96,22 mi
Set/2017: 96,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
96,22 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,22 mi
100,00%
Out/2017: 96,22 mi (100,00%)
Set/2017: 96,22 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,22 mi
100,00%
Out/2017: 96,22 mi (100,00%)
Set/2017: 96,22 mi (100,00%)