MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 11:48
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,83 mi | 100,31 mi | 99,98 mi |
| Patrimônio líquido | 97,89 mi | 97,47 mi | 98,71 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi | 2,84 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 3,16 mi | 1,40 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,92% | 2,83% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,83 mi
Jun/2017: 100,31 mi
Mai/2017: 99,98 mi
Patrimônio líquido
97,89 mi
Jun/2017: 97,47 mi
Mai/2017: 98,71 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Jun/2017: 2,84 mi
Mai/2017: 1,26 mi
Liquidez total
3,16 mi
Jun/2017: 1,40 mi
Mai/2017: 1,45 mi
Índice de solvência
2,92%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 2,83%
Mai/2017: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 914 | 913 | 913 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.652,26 | R$ 1.645,19 | R$ 1.666,19 |
Número de cotas emitidas
59.245
Jun/2017: 59.245
Mai/2017: 59.245
Número de cotistas
914
Jun/2017: 913
Mai/2017: 913
Valor patrimonial por cota
R$ 1.652,26
Jun/2017: R$ 1.645,19
Mai/2017: R$ 1.666,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,55 mi | 2,46 mi | 870.537,65 |
| └─ Por cota | R$ 43,0309 | R$ 41,4750 | R$ 14,6939 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,22 mi | 2,46 mi | 2,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,55 mi
└─ Por cota
R$ 43,0309
Jun/2017: 2,46 mi
Mai/2017: 870.537,65
Contas a receber - Aluguéis
1,22 mi
Jun/2017: 2,46 mi
Mai/2017: 2,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,19 mi
Jun/2017: 96,18 mi
Mai/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,19 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,19 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,19 mi
100,00%
Jun/2017: 96,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,19 mi
100,00%
Jun/2017: 96,18 mi (100,00%)
Mai/2017: 96,18 mi (100,00%)