MAXR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.274.415/0001-70
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 15:22
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,36 mi | 98,98 mi | 100,97 mi |
| Patrimônio líquido | 98,11 mi | 97,74 mi | 97,37 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,24 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 1,39 mi | 1,37 mi | 3,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,25% | 3,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,36 mi
Fev/2017: 98,98 mi
Jan/2017: 100,97 mi
Patrimônio líquido
98,11 mi
Fev/2017: 97,74 mi
Jan/2017: 97,37 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Fev/2017: 1,24 mi
Jan/2017: 3,60 mi
Liquidez total
1,39 mi
Fev/2017: 1,37 mi
Jan/2017: 3,68 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,25%
Jan/2017: 3,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.245 | 59.245 | 59.245 |
| Número de cotistas | 912 | 901 | 910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.655,98 | R$ 1.649,79 | R$ 1.643,44 |
Número de cotas emitidas
59.245
Fev/2017: 59.245
Jan/2017: 59.245
Número de cotistas
912
Fev/2017: 901
Jan/2017: 910
Valor patrimonial por cota
R$ 1.655,98
Fev/2017: R$ 1.649,79
Jan/2017: R$ 1.643,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 734.815,66 | 717.939,29 | 3,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 12,4030 | R$ 12,1181 | R$ 51,9026 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,49 mi | 1,13 mi | 792.848,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
734.815,66
└─ Por cota
R$ 12,4030
Fev/2017: 717.939,29
Jan/2017: 3,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,49 mi
Fev/2017: 1,13 mi
Jan/2017: 792.848,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
96,18 mi
Fev/2017: 96,18 mi
Jan/2017: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
96,18 mi
100,00%
Fev/2017: 96,18 mi (100,00%)
Jan/2017: 96,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
96,18 mi
100,00%
Fev/2017: 96,18 mi (100,00%)
Jan/2017: 96,18 mi (100,00%)