Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 17:40
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,2860% em junho de 2025 e 27.246 cotistas
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 358 mi | R$ 359 mi | R$ 355 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 349 mi | R$ 349 mi | R$ 348 mi |
| Passivo total | R$ 9,11 mi | R$ 10,1 mi | R$ 7,11 mi |
| Liquidez | R$ 6,94 mi | R$ 6,37 mi | R$ 7,97 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,54% | 2,82% | 2,00% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Cotistas | 27.246 | 26.275 | 25.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,29 | R$ 9,28 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,13 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANA11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Junho de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,1100 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 258.373,75 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 9.110.364,64 / R$ 349.050.253,18 = 2,61%. Considerado conservador. * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 358.160.617,82 / R$ 349.050.253,18 = 1,03. Considerado conservador. * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 358.160.617,82 / R$ 9.110.364,64 = 39,31. Considerado excelente. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2860% * Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1841% * A carteira do fundo está alocada principalmente em: * FIIs: R$ 67.413.451,97 * CRIs: R$ 261.414.126,26 * LCIs: R$ 9.245.634,57 * Ações de Sociedades permitidas aos FII: R$ 6.649.256,17 * Outros Valores Mobiliários: R$ 6.178.238,00 * Número de cotistas: 27.246
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: * Março/2025: 1 * Abril/2025: 25.259 * Maio/2025: 26.275 * Junho/2025: 27.246 * Ativo: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses: * Março/2025: R$ 350.746.152,23 * Abril/2025: R$ 355.278.543,60 * Maio/2025: R$ 358.819.676,39 * Junho/2025: R$ 358.160.617,82 * Patrimônio Líquido: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses: * Março/2025: R$ 343.653.673,16 * Abril/2025: R$ 348.167.737,64 * Maio/2025: R$ 348.694.936,36 * Junho/2025: R$ 349.050.253,18 * Valor Patrimonial da Cota: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses: * Março/2025: R$ 9,155275 * Abril/2025: R$ 9,275534 * Maio/2025: R$ 9,289579 * Junho/2025: R$ 9,299045 * Taxa de administração em relação ao patrimônio líquido: Houve pequenas variações na taxa de administração: * Março/2025: 0,0692% * Abril/2025: 0,0729% * Maio/2025: 0,0793% * Junho/2025: 0,0740% * Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve variação na rentabilidade mensal: * Março/2025: 2,0287% * Abril/2025: 2,5150% * Maio/2025: 1,3373% * Junho/2025: 1,2860% * A alocação em CRIs diminuiu e em FIIs aumentou, ao longo destes 4 meses. * O valor dos rendimentos a distribuir se manteve constante em R$ 4.128.975,40.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.