MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:56
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,46 mi | 358,45 mi | 358,16 mi |
| Patrimônio líquido | 347,87 mi | 346,97 mi | 349,05 mi |
| Total dos passivos | 11,59 mi | 11,47 mi | 9,11 mi |
| Liquidez total | 11,24 mi | 13,63 mi | 6,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,22% | 3,20% | 2,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,46 mi
Jul/2025: 358,45 mi
Jun/2025: 358,16 mi
Patrimônio líquido
347,87 mi
Jul/2025: 346,97 mi
Jun/2025: 349,05 mi
Total dos passivos
11,59 mi
Jul/2025: 11,47 mi
Jun/2025: 9,11 mi
Liquidez total
11,24 mi
Jul/2025: 13,63 mi
Jun/2025: 6,94 mi
Índice de solvência
3,22%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 3,20%
Jun/2025: 2,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 28.825 | 28.039 | 27.246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,24 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Jul/2025: 37.536.140
Jun/2025: 37.536.140
Número de cotistas
28.825
Jul/2025: 28.039
Jun/2025: 27.246
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Jul/2025: R$ 9,24
Jun/2025: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2025: 4,13 mi
Jun/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
348,10 mi
Jul/2025: 344,51 mi
Jun/2025: 350,90 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
244,40 mi
70,21%
|
242,24 mi
70,31%
|
261,41 mi
74,50%
|
| Fundos imobiliários |
72,39 mi
20,80%
|
72,11 mi
20,93%
|
67,41 mi
19,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,31 mi
4,40%
|
15,15 mi
4,40%
|
6,65 mi
1,89%
|
| LCI/LCA |
9,25 mi
2,66%
|
9,25 mi
2,69%
|
9,25 mi
2,63%
|
| Ações |
6,74 mi
1,94%
|
5,75 mi
1,67%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,18 mi
1,76%
|
CRI/CRA
244,40 mi
70,21%
Jul/2025: 242,24 mi (70,31%)
Jun/2025: 261,41 mi (74,50%)
Fundos imobiliários
72,39 mi
20,80%
Jul/2025: 72,11 mi (20,93%)
Jun/2025: 67,41 mi (19,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,31 mi
4,40%
Jul/2025: 15,15 mi (4,40%)
Jun/2025: 6,65 mi (1,89%)
LCI/LCA
9,25 mi
2,66%
Jul/2025: 9,25 mi (2,69%)
Jun/2025: 9,25 mi (2,63%)
Ações
6,74 mi
1,94%
Jul/2025: 5,75 mi (1,67%)
Jun/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 6,18 mi (1,76%)