Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (MANA11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de Junho de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,1100 por cota.
* Taxa de administração a pagar: R$ 258.373,75
* Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 9.110.364,64 / R$ 349.050.253,18 = 2,61%. Considerado conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 358.160.617,82 / R$ 349.050.253,18 = 1,03. Considerado conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 358.160.617,82 / R$ 9.110.364,64 = 39,31. Considerado excelente.
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2860%
* Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1841%
* A carteira do fundo está alocada principalmente em:
* FIIs: R$ 67.413.451,97
* CRIs: R$ 261.414.126,26
* LCIs: R$ 9.245.634,57
* Ações de Sociedades permitidas aos FII: R$ 6.649.256,17
* Outros Valores Mobiliários: R$ 6.178.238,00
* Número de cotistas: 27.246
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses:
* Março/2025: 1
* Abril/2025: 25.259
* Maio/2025: 26.275
* Junho/2025: 27.246
* Ativo: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses:
* Março/2025: R$ 350.746.152,23
* Abril/2025: R$ 355.278.543,60
* Maio/2025: R$ 358.819.676,39
* Junho/2025: R$ 358.160.617,82
* Patrimônio Líquido: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses:
* Março/2025: R$ 343.653.673,16
* Abril/2025: R$ 348.167.737,64
* Maio/2025: R$ 348.694.936,36
* Junho/2025: R$ 349.050.253,18
* Valor Patrimonial da Cota: Teve um aumento, mas estável, nos últimos meses:
* Março/2025: R$ 9,155275
* Abril/2025: R$ 9,275534
* Maio/2025: R$ 9,289579
* Junho/2025: R$ 9,299045
* Taxa de administração em relação ao patrimônio líquido: Houve pequenas variações na taxa de administração:
* Março/2025: 0,0692%
* Abril/2025: 0,0729%
* Maio/2025: 0,0793%
* Junho/2025: 0,0740%
* Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve variação na rentabilidade mensal:
* Março/2025: 2,0287%
* Abril/2025: 2,5150%
* Maio/2025: 1,3373%
* Junho/2025: 1,2860%
* A alocação em CRIs diminuiu e em FIIs aumentou, ao longo destes 4 meses.
* O valor dos rendimentos a distribuir se manteve constante em R$ 4.128.975,40.