MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:40
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,16 mi | 358,82 mi | 355,28 mi |
| Patrimônio líquido | 349,05 mi | 348,69 mi | 348,17 mi |
| Total dos passivos | 9,11 mi | 10,12 mi | 7,11 mi |
| Liquidez total | 6,94 mi | 6,37 mi | 7,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,54% | 2,82% | 2,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,16 mi
Mai/2025: 358,82 mi
Abr/2025: 355,28 mi
Patrimônio líquido
349,05 mi
Mai/2025: 348,69 mi
Abr/2025: 348,17 mi
Total dos passivos
9,11 mi
Mai/2025: 10,12 mi
Abr/2025: 7,11 mi
Liquidez total
6,94 mi
Mai/2025: 6,37 mi
Abr/2025: 7,97 mi
Índice de solvência
2,54%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,82%
Abr/2025: 2,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 27.246 | 26.275 | 25.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,29 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Mai/2025: 37.536.140
Abr/2025: 37.536.140
Número de cotistas
27.246
Mai/2025: 26.275
Abr/2025: 25.259
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Mai/2025: R$ 9,29
Abr/2025: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2025: 4,13 mi
Abr/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
350,90 mi
Mai/2025: 352,16 mi
Abr/2025: 346,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
261,41 mi
74,50%
|
263,17 mi
74,73%
|
262,27 mi
75,60%
|
| Fundos imobiliários |
67,41 mi
19,21%
|
67,45 mi
19,15%
|
70,06 mi
20,19%
|
| LCI/LCA |
9,25 mi
2,63%
|
9,25 mi
2,63%
|
9,24 mi
2,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,65 mi
1,89%
|
6,54 mi
1,86%
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
6,18 mi
1,76%
|
5,75 mi
1,63%
|
5,35 mi
1,54%
|
CRI/CRA
261,41 mi
74,50%
Mai/2025: 263,17 mi (74,73%)
Abr/2025: 262,27 mi (75,60%)
Fundos imobiliários
67,41 mi
19,21%
Mai/2025: 67,45 mi (19,15%)
Abr/2025: 70,06 mi (20,19%)
LCI/LCA
9,25 mi
2,63%
Mai/2025: 9,25 mi (2,63%)
Abr/2025: 9,24 mi (2,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,65 mi
1,89%
Mai/2025: 6,54 mi (1,86%)
Abr/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
6,18 mi
1,76%
Mai/2025: 5,75 mi (1,63%)
Abr/2025: 5,35 mi (1,54%)