MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
08/12/2025 14:55
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,11 mi | 357,05 mi | 355,62 mi |
| Patrimônio líquido | 353,01 mi | 350,90 mi | 349,49 mi |
| Total dos passivos | 6,09 mi | 6,15 mi | 6,13 mi |
| Liquidez total | 8,73 mi | 9,52 mi | 7,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,72% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,11 mi
Out/2025: 357,05 mi
Set/2025: 355,62 mi
Patrimônio líquido
353,01 mi
Out/2025: 350,90 mi
Set/2025: 349,49 mi
Total dos passivos
6,09 mi
Out/2025: 6,15 mi
Set/2025: 6,13 mi
Liquidez total
8,73 mi
Out/2025: 9,52 mi
Set/2025: 7,93 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,72%
Set/2025: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 33.196 | 31.970 | 30.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,35 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Out/2025: 37.536.140
Set/2025: 37.536.140
Número de cotistas
33.196
Out/2025: 31.970
Set/2025: 30.325
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Out/2025: R$ 9,35
Set/2025: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 4,13 mi | 4,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2025: 4,13 mi
Set/2025: 4,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
350,32 mi
Out/2025: 347,48 mi
Set/2025: 347,64 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
253,75 mi
72,43%
|
251,50 mi
72,38%
|
242,44 mi
69,74%
|
| Fundos imobiliários |
72,77 mi
20,77%
|
72,80 mi
20,95%
|
73,42 mi
21,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,09 mi
4,59%
|
15,85 mi
4,56%
|
15,55 mi
4,47%
|
| Ações |
7,24 mi
2,07%
|
6,86 mi
1,97%
|
6,98 mi
2,01%
|
| LCI/LCA |
476.062,48
0,14%
|
476.417,17
0,14%
|
9,25 mi
2,66%
|
CRI/CRA
253,75 mi
72,43%
Out/2025: 251,50 mi (72,38%)
Set/2025: 242,44 mi (69,74%)
Fundos imobiliários
72,77 mi
20,77%
Out/2025: 72,80 mi (20,95%)
Set/2025: 73,42 mi (21,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,09 mi
4,59%
Out/2025: 15,85 mi (4,56%)
Set/2025: 15,55 mi (4,47%)
Ações
7,24 mi
2,07%
Out/2025: 6,86 mi (1,97%)
Set/2025: 6,98 mi (2,01%)
LCI/LCA
476.062,48
0,14%
Out/2025: 476.417,17 (0,14%)
Set/2025: 9,25 mi (2,66%)