Análise do Fundo Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND (ticker não fornecido):
1. Resumo das Informações Mais Importantes (Julho/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 4.128.975,40 / 37.536.140,00 = R$ 0,11 por cota.
* Taxa de Administração a Pagar: R$ 299.886,95
* Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
* Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 11.474.422,79 / R$ 346.971.428,48 = 3,31%. Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 358.445.851,27 / R$ 346.971.428,48 = 1,03. Considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 358.445.851,27 / R$ 11.474.422,79 = 31,24. Considerado excelente.
* Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,5874%
* Dividend Yield do Mês: 1,1829%
* Composição da Carteira (Total Investido: R$ 344.513.703,26):
* Ações: R$ 5.754.662,64
* FIIs: R$ 72.114.225,46
* Ações de Sociedades (Atividades Permitidas aos FII): R$ 15.147.623,05
* CRIs: R$ 242.244.669,14
* LCIs: R$ 9.252.522,97
* Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 13.627.668,89
2. Análise Comparativa (Abril/2025 a Julho/2025):
* Número de Cotistas: Aumento constante de 25.259 em Abril/2025 para 28.039 em Julho/2025.
* Ativo: Um aumento de R$ 355.278.543,60 (Abril/2025) para R$ 358.445.851,27 (Julho/2025).
* Patrimônio Líquido: Um aumento de R$ 348.167.737,64 (Abril/2025) para R$ 346.971.428,48 (Julho/2025).
* Valor Patrimonial da Cota: Houve uma leve diminuição de R$ 9,275534 (Abril/2025) para R$ 9,243663 (Julho/2025).
* Taxa de Administração: A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês teve um leve aumento de 0,0729% (Abril/2025) para 0,0864% (Julho/2025).
* Rentabilidade Efetiva Mensal: Houve uma diminuição da rentabilidade de 2,5150% (Abril/2025) para 0,5874% (Julho/2025).
* Dividend Yield: O Dividend Yield se manteve relativamente estável, variando entre 1,2015% (Abril/2025) para 1,1829% (Julho/2025).
* Alocação em Ativos:
* Houve um aumento significativo na alocação em Ações, de R$ 0,00 (Abril/2025) para R$ 5.754.662,64 (Julho/2025).
* Houve um aumento significativo na alocação em Ações de Sociedades, de R$ 0,00 (Abril/2025) para R$ 15.147.623,05 (Julho/2025).
* Houve uma diminuição na alocação em CRI, de R$ 262.273.668,62 (Abril/2025) para R$ 242.244.669,14 (Julho/2025).
* A alocação em FIIs manteve-se relativamente estável, variando entre R$ 70.062.990,52 (Abril/2025) e R$ 72.114.225,46 (Julho/2025).
* Liquidez: A liquidez do fundo aumentou consideravelmente, de R$ 7.968.156,78 (Abril/2025) para R$ 13.627.668,89 (Julho/2025).
* Outros Valores a Pagar (Passivo): Houve um aumento considerável de R$ 2.727.984,99 (Abril/2025) para R$ 7.045.560,44 (Julho/2025).