MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
11/04/2025 15:18
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,75 mi | 347,61 mi | 347,11 mi |
| Patrimônio líquido | 343,65 mi | 340,87 mi | 340,36 mi |
| Total dos passivos | 7,09 mi | 6,74 mi | 6,76 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 20,69 mi | 27,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,02% | 1,94% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,75 mi
Fev/2025: 347,61 mi
Jan/2025: 347,11 mi
Patrimônio líquido
343,65 mi
Fev/2025: 340,87 mi
Jan/2025: 340,36 mi
Total dos passivos
7,09 mi
Fev/2025: 6,74 mi
Jan/2025: 6,76 mi
Liquidez total
5,74 mi
Fev/2025: 20,69 mi
Jan/2025: 27,30 mi
Índice de solvência
2,02%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,94%
Jan/2025: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 37.536.140 | 37.536.140 | 37.536.140 |
| Número de cotistas | 1 | 19.647 | 18.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,16 | R$ 9,08 | R$ 9,07 |
Número de cotas emitidas
37.536.140
Fev/2025: 37.536.140
Jan/2025: 37.536.140
Número de cotistas
1
Fev/2025: 19.647
Jan/2025: 18.886
Valor patrimonial por cota
R$ 9,16
Fev/2025: R$ 9,08
Jan/2025: R$ 9,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,13 mi | 3,75 mi | 3,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2025: 3,75 mi
Jan/2025: 3,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
344,80 mi
Fev/2025: 326,72 mi
Jan/2025: 319,80 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
270,69 mi
78,51%
|
255,75 mi
78,28%
|
260,78 mi
81,54%
|
| Fundos imobiliários |
59,99 mi
17,40%
|
57,19 mi
17,50%
|
44,73 mi
13,99%
|
| LCI/LCA |
9,25 mi
2,68%
|
9,24 mi
2,83%
|
9,25 mi
2,89%
|
| Outros valores mobiliários |
4,87 mi
1,41%
|
4,54 mi
1,39%
|
5,04 mi
1,58%
|
CRI/CRA
270,69 mi
78,51%
Fev/2025: 255,75 mi (78,28%)
Jan/2025: 260,78 mi (81,54%)
Fundos imobiliários
59,99 mi
17,40%
Fev/2025: 57,19 mi (17,50%)
Jan/2025: 44,73 mi (13,99%)
LCI/LCA
9,25 mi
2,68%
Fev/2025: 9,24 mi (2,83%)
Jan/2025: 9,25 mi (2,89%)
Outros valores mobiliários
4,87 mi
1,41%
Fev/2025: 4,54 mi (1,39%)
Jan/2025: 5,04 mi (1,58%)