MANA11 Cotação: R$ 8,40 Queda de 6,04%
Buscar outro fundoCotação: R$ 8,40
Queda de 6,04%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 16,37%
- P/VP
- 0,91
Ativos do MANA11
- Ativos de crédito
- 80
- 79 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
- Em crédito
- R$ 227 mi
- Maior posição
- 5,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 42,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 215 mi 63,7% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 98,2 mi 29,1% |
| Ações | R$ 14,3 mi 4,2% |
| Outros | R$ 10,1 mi 3,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 | R$ 2,31 mi | 1,0% |
| CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 | R$ 2,31 mi | 1,0% |
| CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 | R$ 2,27 mi | 1,0% |
| TRUE SEC S.A. - 22E1095384 | R$ 2,15 mi | 0,9% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 | R$ 2,13 mi | 0,9% |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | R$ 2,07 mi | 0,9% |
| TRUE SEC S.A. - 22E1095384 | R$ 2,05 mi | 0,9% |
| OPEA SEC S.A. - 24K2221808 | R$ 2,05 mi | 0,9% |
| OPEA SEC S.A. - 24G1883357 | R$ 1,86 mi | 0,8% |
| HABITASEC SEC SA - 22F1135958 | R$ 1,80 mi | 0,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665612 | R$ 1,75 mi | 0,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665611 | R$ 1,75 mi | 0,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 | R$ 1,72 mi | 0,8% |
| OPEA SEC S.A. - 22G0701494 | R$ 1,66 mi | 0,7% |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 | R$ 1,52 mi | 0,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,5%
- Passivo total
- R$ 5,38 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,72 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 273 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,39 mi | 0,4% |
| Passivo total | R$ 5,38 mi | 1,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 346 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
mai/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 346.188.978,64 |
| agosto de 2026 | R$ 346.980.883,45 |
| julho de 2026 | R$ 347.535.380,96 |
| junho de 2026 | R$ 348.306.365,94 |
| maio de 2026 | R$ 351.255.788,66 |
| abril de 2026 | R$ 353.427.916,24 |
| março de 2026 | R$ 354.069.711,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 355.850.980,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 354.929.241,49 |
| dezembro de 2025 | R$ 353.812.790,64 |
| novembro de 2025 | R$ 353.014.524,37 |
| outubro de 2025 | R$ 350.900.170,50 |
| setembro de 2025 | R$ 349.492.784,97 |
| agosto de 2025 | R$ 347.871.660,06 |
| julho de 2025 | R$ 346.971.428,48 |
| junho de 2025 | R$ 349.050.253,18 |
| maio de 2025 | R$ 348.694.936,36 |
| abril de 2025 | R$ 348.167.737,64 |
| março de 2025 | R$ 343.653.673,16 |
| fevereiro de 2025 | R$ 340.867.430,68 |
| janeiro de 2025 | R$ 340.356.139,02 |
| dezembro de 2024 | R$ 341.447.757,96 |
| novembro de 2024 | R$ 346.287.518,41 |
| outubro de 2024 | R$ 349.483.377,61 |
| setembro de 2024 | R$ 352.239.107,73 |
| agosto de 2024 | R$ 355.657.815,13 |
| julho de 2024 | R$ 356.681.220,99 |
| junho de 2024 | R$ 212.487.114,58 |
| maio de 2024 | R$ 203.607.768,25 |
| abril de 2024 | R$ 203.450.081,80 |
| março de 2024 | R$ 206.282.471,61 |
| fevereiro de 2024 | R$ 207.031.991,25 |
| janeiro de 2024 | R$ 206.971.375,27 |
| dezembro de 2023 | R$ 208.942.757,51 |
| novembro de 2023 | R$ 207.166.626,93 |
| outubro de 2023 | R$ 205.940.325,68 |
| setembro de 2023 | R$ 208.068.812,90 |
| agosto de 2023 | R$ 209.671.912,26 |
| julho de 2023 | R$ 193.050.632,43 |
| junho de 2023 | R$ 192.933.382,46 |
| maio de 2023 | R$ 192.177.224,25 |
| abril de 2023 | R$ 189.949.680,17 |
| março de 2023 | R$ 189.138.252,65 |
| fevereiro de 2023 | R$ 188.785.829,71 |
| janeiro de 2023 | R$ 189.175.101,32 |
| dezembro de 2022 | R$ 190.170.816,27 |
| novembro de 2022 | R$ 178.767.833,42 |
| outubro de 2022 | R$ 129.637.438,16 |
| setembro de 2022 | R$ 115.220.049,52 |
| agosto de 2022 | R$ 114.971.623,20 |
| julho de 2022 | R$ 114.188.626,99 |
| junho de 2022 | R$ 113.259.264,99 |
| maio de 2022 | R$ 113.563.600,05 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 37.966 |
| agosto de 2026 | 37.908 |
| julho de 2026 | 38.106 |
| junho de 2026 | 36.923 |
| maio de 2026 | 36.656 |
| abril de 2026 | 38.064 |
| março de 2026 | 37.281 |
| fevereiro de 2026 | 36.565 |
| janeiro de 2026 | 35.307 |
| dezembro de 2025 | 34.315 |
| novembro de 2025 | 33.196 |
| outubro de 2025 | 31.970 |
| setembro de 2025 | 30.325 |
| agosto de 2025 | 28.825 |
| julho de 2025 | 28.039 |
| junho de 2025 | 27.246 |
| maio de 2025 | 26.275 |
| abril de 2025 | 25.259 |
| março de 2025 | 1 |
| fevereiro de 2025 | 19.647 |
| janeiro de 2025 | 18.886 |
| dezembro de 2024 | 16.637 |
| novembro de 2024 | 16.053 |
| outubro de 2024 | 15.877 |
| setembro de 2024 | 15.329 |
| agosto de 2024 | 14.474 |
| julho de 2024 | 8.890 |
| junho de 2024 | 8.304 |
| maio de 2024 | 7.341 |
| abril de 2024 | 7.212 |
| março de 2024 | 6.263 |
| fevereiro de 2024 | 5.947 |
| janeiro de 2024 | 5.690 |
| dezembro de 2023 | 5.183 |
| novembro de 2023 | 5.010 |
| outubro de 2023 | 4.800 |
| setembro de 2023 | 4.541 |
| agosto de 2023 | 3.941 |
| julho de 2023 | 3.629 |
| junho de 2023 | 1 |
| maio de 2023 | 2.538 |
| abril de 2023 | 2.403 |
| março de 2023 | 2.343 |
| fevereiro de 2023 | 2.283 |
| janeiro de 2023 | 2.263 |
| dezembro de 2022 | 2.224 |
| novembro de 2022 | 2.139 |
| outubro de 2022 | 3.601 |
| setembro de 2022 | 941 |
| agosto de 2022 | 143 |
| julho de 2022 | 65 |
| junho de 2022 | 65 |
| maio de 2022 | 65 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,4% |
| agosto de 2026 | 0,2% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | −0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,3% |
| fevereiro de 2026 | 0,3% |
| janeiro de 2026 | 0,3% |
| dezembro de 2025 | 0,3% |
| novembro de 2025 | 0,5% |
| outubro de 2025 | 0,6% |
| setembro de 2025 | 0,5% |
| agosto de 2025 | 2,1% |
| julho de 2025 | 2,0% |
| junho de 2025 | 1,4% |
| maio de 2025 | 1,6% |
| abril de 2025 | 0,8% |
| março de 2025 | 0,8% |
| fevereiro de 2025 | 0,8% |
| janeiro de 2025 | 0,8% |
| dezembro de 2024 | −1,1% |
| novembro de 2024 | 1,1% |
| outubro de 2024 | 1,1% |
| setembro de 2024 | 1,3% |
| agosto de 2024 | 1,5% |
| julho de 2024 | 1,8% |
| junho de 2024 | 1,9% |
| maio de 2024 | 2,0% |
| abril de 2024 | 1,8% |
| março de 2024 | 1,8% |
| fevereiro de 2024 | 1,9% |
| janeiro de 2024 | 2,0% |
| dezembro de 2023 | 1,8% |
| novembro de 2023 | 1,4% |
| outubro de 2023 | 1,1% |
| setembro de 2023 | 1,2% |
| agosto de 2023 | 1,4% |
| julho de 2023 | 7,6% |
| junho de 2023 | 1,2% |
| maio de 2023 | 0,6% |
| abril de 2023 | 0,6% |
| março de 2023 | 0,7% |
| fevereiro de 2023 | 0,6% |
| janeiro de 2023 | 1,1% |
| dezembro de 2022 | 0,5% |
| novembro de 2022 | 0,4% |
| outubro de 2022 | 1,3% |
| setembro de 2022 | 0,4% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 1,8% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 7,7% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.