MANA11 Cotação: R$ 8,40 Queda de 6,04%
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Queda de 6,04%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 16,37%
- P/VP
- 0,91
Ativos do MANA11
- Ativos de crédito
- 80
- 79 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
- Em crédito
- R$ 227 mi
- Maior posição
- 5,9%
- do crédito
- 10 maiores
- 42,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 215 mi 63,7% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 98,2 mi 29,1% |
| Ações | R$ 14,3 mi 4,2% |
| Outros | R$ 10,1 mi 3,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | Outros | R$ 2,38 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | Outros | R$ 4,18 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,5%
- Passivo total
- R$ 5,38 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,72 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 273 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,39 mi | 0,4% |
| Passivo total | R$ 5,38 mi | 1,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 346 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 346.188.978,64 |
| agosto de 2026 | R$ 346.980.883,45 |
| julho de 2026 | R$ 347.535.380,96 |
| junho de 2026 | R$ 348.306.365,94 |
| maio de 2026 | R$ 351.255.788,66 |
| abril de 2026 | R$ 353.427.916,24 |
| março de 2026 | R$ 354.069.711,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 355.850.980,90 |
| janeiro de 2026 | R$ 354.929.241,49 |
| dezembro de 2025 | R$ 353.812.790,64 |
| novembro de 2025 | R$ 353.014.524,37 |
| outubro de 2025 | R$ 350.900.170,50 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 37.966 |
| agosto de 2026 | 37.908 |
| julho de 2026 | 38.106 |
| junho de 2026 | 36.923 |
| maio de 2026 | 36.656 |
| abril de 2026 | 38.064 |
| março de 2026 | 37.281 |
| fevereiro de 2026 | 36.565 |
| janeiro de 2026 | 35.307 |
| dezembro de 2025 | 34.315 |
| novembro de 2025 | 33.196 |
| outubro de 2025 | 31.970 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.