LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
17/09/2024 16:42
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,11 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,01 bi | 1,99 bi |
| Total dos passivos | 96,55 mi | 96,52 mi | 130,55 mi |
| Liquidez total | 156,14 mi | 158,18 mi | 165,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,59% | 4,58% | 6,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,91% | 3,90% | 3,86% |
Ativo
2,11 bi
Jul/2024: 2,11 bi
Jun/2024: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Jul/2024: 2,01 bi
Jun/2024: 1,99 bi
Total dos passivos
96,55 mi
Jul/2024: 96,52 mi
Jun/2024: 130,55 mi
Liquidez total
156,14 mi
Jul/2024: 158,18 mi
Jun/2024: 165,57 mi
Índice de solvência
4,59%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 4,58%
Jun/2024: 6,15%
Alavancagem
3,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 3,90%
Jun/2024: 3,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Número de cotistas | 131.046 | 130.206 | 127.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,62 | R$ 124,70 | R$ 123,62 |
Número de cotas emitidas
16.118.565
Jul/2024: 16.118.565
Jun/2024: 16.118.565
Número de cotistas
131.046
Jul/2024: 130.206
Jun/2024: 127.144
Valor patrimonial por cota
R$ 124,62
Jul/2024: R$ 124,70
Jun/2024: R$ 123,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,51 mi | 14,51 mi | 32,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 1,9916 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,35 mi | 11,93 mi | 11,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 16,79 mi |
Rendimentos a distribuir
14,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2024: 14,51 mi
Jun/2024: 32,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,35 mi
Jul/2024: 11,93 mi
Jun/2024: 11,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 16,79 mi
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Jul/2024: 1,93 bi
Jun/2024: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,56%
|
1,42 bi
73,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,56%
|
1,42 bi
73,79%
|
| Fundos imobiliários |
278,45 mi
14,39%
|
278,45 mi
14,39%
|
278,51 mi
14,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
233,02 mi
12,04%
|
233,02 mi
12,04%
|
226,76 mi
11,76%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
73,57%
Jul/2024: 1,42 bi (73,56%)
Jun/2024: 1,42 bi (73,79%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
73,57%
Jul/2024: 1,42 bi (73,56%)
Jun/2024: 1,42 bi (73,79%)
Fundos imobiliários
278,45 mi
14,39%
Jul/2024: 278,45 mi (14,39%)
Jun/2024: 278,51 mi (14,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
233,02 mi
12,04%
Jul/2024: 233,02 mi (12,04%)
Jun/2024: 226,76 mi (11,76%)