LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,11 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,01 bi |
| Total dos passivos | 95,33 mi | 96,55 mi | 96,52 mi |
| Liquidez total | 153,83 mi | 156,14 mi | 158,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,53% | 4,59% | 4,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,91% | 3,91% | 3,90% |
Ativo
2,10 bi
Ago/2024: 2,11 bi
Jul/2024: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Ago/2024: 2,01 bi
Jul/2024: 2,01 bi
Total dos passivos
95,33 mi
Ago/2024: 96,55 mi
Jul/2024: 96,52 mi
Liquidez total
153,83 mi
Ago/2024: 156,14 mi
Jul/2024: 158,18 mi
Índice de solvência
4,53%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 4,59%
Jul/2024: 4,58%
Alavancagem
3,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 3,91%
Jul/2024: 3,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Número de cotistas | 133.165 | 131.046 | 130.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,60 | R$ 124,62 | R$ 124,70 |
Número de cotas emitidas
16.118.565
Ago/2024: 16.118.565
Jul/2024: 16.118.565
Número de cotistas
133.165
Ago/2024: 131.046
Jul/2024: 130.206
Valor patrimonial por cota
R$ 124,60
Ago/2024: R$ 124,62
Jul/2024: R$ 124,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,38 mi | 14,51 mi | 14,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,79 mi | 12,35 mi | 11,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Ago/2024: 14,51 mi
Jul/2024: 14,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,79 mi
Ago/2024: 12,35 mi
Jul/2024: 11,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Ago/2024: 1,93 bi
Jul/2024: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,57%
|
1,42 bi
73,56%
|
| Fundos imobiliários |
278,39 mi
14,38%
|
278,45 mi
14,39%
|
278,45 mi
14,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
233,02 mi
12,04%
|
233,02 mi
12,04%
|
233,02 mi
12,04%
|
Imóveis acabados
1,42 bi
73,57%
Ago/2024: 1,42 bi (73,57%)
Jul/2024: 1,42 bi (73,56%)
Direitos sobre imóveis
1,42 bi
73,57%
Ago/2024: 1,42 bi (73,57%)
Jul/2024: 1,42 bi (73,56%)
Fundos imobiliários
278,39 mi
14,38%
Ago/2024: 278,45 mi (14,39%)
Jul/2024: 278,45 mi (14,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
233,02 mi
12,04%
Ago/2024: 233,02 mi (12,04%)
Jul/2024: 233,02 mi (12,04%)