LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2024

Entrega 18/11/2024 19:10

Informes Periódicos

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Ativo	2,10 bi	2,10 bi	2,11 bi
Patrimônio líquido	2,01 bi	2,01 bi	2,01 bi
Total dos passivos	95,93 mi	95,33 mi	96,55 mi
Liquidez total	154,48 mi	153,83 mi	156,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,56%	4,53%	4,59%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	3,94%	3,91%	3,91%

Ativo 2,10 bi

Set/2024: 2,10 bi Ago/2024: 2,11 bi

Patrimônio líquido 2,01 bi

Set/2024: 2,01 bi Ago/2024: 2,01 bi

Total dos passivos 95,93 mi

Set/2024: 95,33 mi Ago/2024: 96,55 mi

Liquidez total 154,48 mi

Set/2024: 153,83 mi Ago/2024: 156,14 mi

Índice de solvência 4,56%

Passivos / Ativo

Set/2024: 4,53% Ago/2024: 4,59%

Alavancagem 3,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: 3,91% Ago/2024: 3,91%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Número de cotas emitidas	16.118.565	16.118.565	16.118.565
Número de cotistas	135.970	133.165	131.046
Valor patrimonial por cota	R$ 124,52	R$ 124,60	R$ 124,62

Número de cotas emitidas 16.118.565

Set/2024: 16.118.565 Ago/2024: 16.118.565

Número de cotistas 135.970

Set/2024: 133.165 Ago/2024: 131.046

Valor patrimonial por cota R$ 124,52

Set/2024: R$ 124,60 Ago/2024: R$ 124,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Rendimentos a distribuir	13,38 mi	13,38 mi	14,51 mi
└─ Por cota	R$ 0,8300	R$ 0,8300	R$ 0,9000
Contas a receber - Aluguéis	10,90 mi	12,79 mi	12,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 13,38 mi

└─ Por cota R$ 0,8300

Set/2024: 13,38 mi Ago/2024: 14,51 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,90 mi

Set/2024: 12,79 mi Ago/2024: 12,35 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

1,94 bi

Set/2024: 1,94 bi Ago/2024: 1,93 bi

Tipo de ativo	Out/2024	Set/2024	Ago/2024
Imóveis acabados	1,42 bi 73,58%	1,42 bi 73,57%	1,42 bi 73,57%
Direitos sobre imóveis	1,42 bi 73,58%	1,42 bi 73,57%	1,42 bi 73,57%
Fundos imobiliários	278,40 mi 14,38%	278,39 mi 14,38%	278,45 mi 14,39%
Ações de SPEs imobiliárias	233,02 mi 12,04%	233,02 mi 12,04%	233,02 mi 12,04%

Imóveis acabados

1,42 bi 73,58%

Set/2024: 1,42 bi (73,57%) Ago/2024: 1,42 bi (73,57%)

Direitos sobre imóveis

1,42 bi 73,58%

Set/2024: 1,42 bi (73,57%) Ago/2024: 1,42 bi (73,57%)

Fundos imobiliários

278,40 mi 14,38%

Set/2024: 278,39 mi (14,38%) Ago/2024: 278,45 mi (14,39%)

Ações de SPEs imobiliárias

233,02 mi 12,04%

Set/2024: 233,02 mi (12,04%) Ago/2024: 233,02 mi (12,04%)

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