LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2024

Entrega 15/07/2024 22:50

Informes Periódicos

Junho/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Ativo	2,12 bi	1,99 bi	2,04 bi
Patrimônio líquido	1,99 bi	1,88 bi	1,88 bi
Total dos passivos	130,55 mi	112,73 mi	161,69 mi
Liquidez total	165,57 mi	167,02 mi	217,62 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	6,15%	5,67%	7,92%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	3,86%	4,11%	6,78%

Ativo 2,12 bi

Mai/2024: 1,99 bi Abr/2024: 2,04 bi

Patrimônio líquido 1,99 bi

Mai/2024: 1,88 bi Abr/2024: 1,88 bi

Total dos passivos 130,55 mi

Mai/2024: 112,73 mi Abr/2024: 161,69 mi

Liquidez total 165,57 mi

Mai/2024: 167,02 mi Abr/2024: 217,62 mi

Índice de solvência 6,15%

Passivos / Ativo

Mai/2024: 5,67% Abr/2024: 7,92%

Alavancagem 3,86%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2024: 4,11% Abr/2024: 6,78%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Número de cotas emitidas	16.118.565	16.118.565	16.118.565
Número de cotistas	127.144	124.740	122.080
Valor patrimonial por cota	R$ 123,62	R$ 116,42	R$ 116,62

Número de cotas emitidas 16.118.565

Mai/2024: 16.118.565 Abr/2024: 16.118.565

Número de cotistas 127.144

Mai/2024: 124.740 Abr/2024: 122.080

Valor patrimonial por cota R$ 123,62

Mai/2024: R$ 116,42 Abr/2024: R$ 116,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Rendimentos a distribuir	32,10 mi	14,03 mi	12,89 mi
└─ Por cota	R$ 1,9916	R$ 0,8705	R$ 0,7998
Contas a receber - Aluguéis	11,24 mi	9,93 mi	11,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	16,79 mi	16,79 mi	16,79 mi

Rendimentos a distribuir 32,10 mi

└─ Por cota R$ 1,9916

Mai/2024: 14,03 mi Abr/2024: 12,89 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,24 mi

Mai/2024: 9,93 mi Abr/2024: 11,33 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 16,79 mi

Mai/2024: 16,79 mi Abr/2024: 16,79 mi

Investimentos

Total investido

1,93 bi

Mai/2024: 1,79 bi Abr/2024: 1,79 bi

Tipo de ativo	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024
Imóveis acabados	1,42 bi 73,79%	1,30 bi 72,74%	1,30 bi 72,73%
Direitos sobre imóveis	1,42 bi 73,79%	1,30 bi 72,74%	1,30 bi 72,73%
Fundos imobiliários	278,51 mi 14,45%	276,51 mi 15,43%	276,47 mi 15,43%
Ações de SPEs imobiliárias	226,76 mi 11,76%	212,16 mi 11,84%	212,05 mi 11,84%

Imóveis acabados

1,42 bi 73,79%

Mai/2024: 1,30 bi (72,74%) Abr/2024: 1,30 bi (72,73%)

Direitos sobre imóveis

1,42 bi 73,79%

Mai/2024: 1,30 bi (72,74%) Abr/2024: 1,30 bi (72,73%)

Fundos imobiliários

278,51 mi 14,45%

Mai/2024: 276,51 mi (15,43%) Abr/2024: 276,47 mi (15,43%)

Ações de SPEs imobiliárias

226,76 mi 11,76%

Mai/2024: 212,16 mi (11,84%) Abr/2024: 212,05 mi (11,84%)

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05 de dezembro de 2025

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