LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:00
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,10 bi | 2,10 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,01 bi |
| Total dos passivos | 95,05 mi | 95,93 mi | 95,33 mi |
| Liquidez total | 151,69 mi | 154,48 mi | 153,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,52% | 4,56% | 4,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,90% | 3,94% | 3,91% |
Ativo
2,10 bi
Out/2024: 2,10 bi
Set/2024: 2,10 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Out/2024: 2,01 bi
Set/2024: 2,01 bi
Total dos passivos
95,05 mi
Out/2024: 95,93 mi
Set/2024: 95,33 mi
Liquidez total
151,69 mi
Out/2024: 154,48 mi
Set/2024: 153,83 mi
Índice de solvência
4,52%
Passivos / Ativo
Out/2024: 4,56%
Set/2024: 4,53%
Alavancagem
3,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 3,94%
Set/2024: 3,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.118.565 | 16.118.565 | 16.118.565 |
| Número de cotistas | 135.158 | 135.970 | 133.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,45 | R$ 124,52 | R$ 124,60 |
Número de cotas emitidas
16.118.565
Out/2024: 16.118.565
Set/2024: 16.118.565
Número de cotistas
135.158
Out/2024: 135.970
Set/2024: 133.165
Valor patrimonial por cota
R$ 124,45
Out/2024: R$ 124,52
Set/2024: R$ 124,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,38 mi | 13,38 mi | 13,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,47 mi | 10,90 mi | 12,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Out/2024: 13,38 mi
Set/2024: 13,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,47 mi
Out/2024: 10,90 mi
Set/2024: 12,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Out/2024: 1,94 bi
Set/2024: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
73,60%
|
1,42 bi
73,58%
|
1,42 bi
73,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
73,60%
|
1,42 bi
73,58%
|
1,42 bi
73,57%
|
| Fundos imobiliários |
278,42 mi
14,37%
|
278,40 mi
14,38%
|
278,39 mi
14,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
233,02 mi
12,03%
|
233,02 mi
12,04%
|
233,02 mi
12,04%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
73,60%
Out/2024: 1,42 bi (73,58%)
Set/2024: 1,42 bi (73,57%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
73,60%
Out/2024: 1,42 bi (73,58%)
Set/2024: 1,42 bi (73,57%)
Fundos imobiliários
278,42 mi
14,37%
Out/2024: 278,40 mi (14,38%)
Set/2024: 278,39 mi (14,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
233,02 mi
12,03%
Out/2024: 233,02 mi (12,04%)
Set/2024: 233,02 mi (12,04%)