LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:29
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 253,73 mi | 254,02 mi | 254,46 mi |
| Liquidez total | 13,15 mi | 10,87 mi | 11,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,69% | 15,70% | 15,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,82% | 16,80% | 16,82% |
Ativo
1,62 bi
Jul/2023: 1,62 bi
Jun/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Jun/2023: 1,36 bi
Total dos passivos
253,73 mi
Jul/2023: 254,02 mi
Jun/2023: 254,46 mi
Liquidez total
13,15 mi
Jul/2023: 10,87 mi
Jun/2023: 11,05 mi
Índice de solvência
15,69%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 15,70%
Jun/2023: 15,73%
Alavancagem
16,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 16,80%
Jun/2023: 16,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.775.177 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 79.298 | 76.188 | 74.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,78 | R$ 115,80 | R$ 115,79 |
Número de cotas emitidas
11.775.177
Jul/2023: 11.775.177
Jun/2023: 11.775.177
Número de cotistas
79.298
Jul/2023: 76.188
Jun/2023: 74.695
Valor patrimonial por cota
R$ 115,78
Jul/2023: R$ 115,80
Jun/2023: R$ 115,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,34 mi | 21,85 mi | 22,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8123 | R$ 1,8555 | R$ 1,8716 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,27 mi | 10,77 mi | 10,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,34 mi
└─ Por cota
R$ 1,8123
Jul/2023: 21,85 mi
Jun/2023: 22,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,27 mi
Jul/2023: 10,77 mi
Jun/2023: 10,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Jul/2023: 1,59 bi
Jun/2023: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
206,54 mi
12,97%
|
206,40 mi
12,96%
|
206,40 mi
12,95%
|
| Fundos imobiliários |
3,61 mi
0,23%
|
3,67 mi
0,23%
|
5,49 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
86,81%
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)
Jun/2023: 1,38 bi (86,71%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
86,81%
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)
Jun/2023: 1,38 bi (86,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
206,54 mi
12,97%
Jul/2023: 206,40 mi (12,96%)
Jun/2023: 206,40 mi (12,95%)
Fundos imobiliários
3,61 mi
0,23%
Jul/2023: 3,67 mi (0,23%)
Jun/2023: 5,49 mi (0,34%)