LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:29

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,62 bi
Jul/2023: 1,62 bi Jun/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido 1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi Jun/2023: 1,36 bi
Total dos passivos 253,73 mi
Jul/2023: 254,02 mi Jun/2023: 254,46 mi
Liquidez total 13,15 mi
Jul/2023: 10,87 mi Jun/2023: 11,05 mi
Índice de solvência 15,69%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 15,70% Jun/2023: 15,73%
Alavancagem 16,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 16,80% Jun/2023: 16,82%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.775.177
Jul/2023: 11.775.177 Jun/2023: 11.775.177
Número de cotistas 79.298
Jul/2023: 76.188 Jun/2023: 74.695
Valor patrimonial por cota R$ 115,78
Jul/2023: R$ 115,80 Jun/2023: R$ 115,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,34 mi
└─ Por cota R$ 1,8123
Jul/2023: 21,85 mi Jun/2023: 22,04 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,27 mi
Jul/2023: 10,77 mi Jun/2023: 10,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,59 bi
Jul/2023: 1,59 bi Jun/2023: 1,59 bi
Imóveis acabados
1,38 bi 86,81%
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%) Jun/2023: 1,38 bi (86,71%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi 86,81%
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%) Jun/2023: 1,38 bi (86,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
206,54 mi 12,97%
Jul/2023: 206,40 mi (12,96%) Jun/2023: 206,40 mi (12,95%)
Fundos imobiliários
3,61 mi 0,23%
Jul/2023: 3,67 mi (0,23%) Jun/2023: 5,49 mi (0,34%)
Página do fundo LVBI11 Ver original na B3

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