LVBI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 253,04 mi | 253,73 mi | 254,02 mi |
| Liquidez total | 49,85 mi | 13,15 mi | 10,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,31% | 15,69% | 15,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,40% | 16,82% | 16,80% |
Ativo
1,65 bi
Ago/2023: 1,62 bi
Jul/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Jul/2023: 1,36 bi
Total dos passivos
253,04 mi
Ago/2023: 253,73 mi
Jul/2023: 254,02 mi
Liquidez total
49,85 mi
Ago/2023: 13,15 mi
Jul/2023: 10,87 mi
Índice de solvência
15,31%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 15,69%
Jul/2023: 15,70%
Alavancagem
16,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 16,82%
Jul/2023: 16,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.081.675 | 11.775.177 | 11.775.177 |
| Número de cotistas | 82.035 | 79.298 | 76.188 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,87 | R$ 115,78 | R$ 115,80 |
Número de cotas emitidas
12.081.675
Ago/2023: 11.775.177
Jul/2023: 11.775.177
Número de cotistas
82.035
Ago/2023: 79.298
Jul/2023: 76.188
Valor patrimonial por cota
R$ 115,87
Ago/2023: R$ 115,78
Jul/2023: R$ 115,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,35 mi | 21,34 mi | 21,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6840 | R$ 1,8123 | R$ 1,8555 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,32 mi | 9,27 mi | 10,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,6840
Ago/2023: 21,34 mi
Jul/2023: 21,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,32 mi
Ago/2023: 9,27 mi
Jul/2023: 10,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Ago/2023: 1,59 bi
Jul/2023: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,38 bi
87,00%
|
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,38 bi
87,00%
|
1,38 bi
86,81%
|
1,38 bi
86,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
206,72 mi
13,00%
|
206,54 mi
12,97%
|
206,40 mi
12,96%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
3,61 mi
0,23%
|
3,67 mi
0,23%
|
Imóveis acabados
1,38 bi
87,00%
Ago/2023: 1,38 bi (86,81%)
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)
Direitos sobre imóveis
1,38 bi
87,00%
Ago/2023: 1,38 bi (86,81%)
Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
206,72 mi
13,00%
Ago/2023: 206,54 mi (12,97%)
Jul/2023: 206,40 mi (12,96%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2023: 3,61 mi (0,23%)
Jul/2023: 3,67 mi (0,23%)