LVBI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.629.603/0001-18

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/09/2023

Entrega 16/10/2023 20:19

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	1,65 bi	1,62 bi	1,62 bi
Patrimônio líquido	1,40 bi	1,36 bi	1,36 bi
Total dos passivos	253,04 mi	253,73 mi	254,02 mi
Liquidez total	49,85 mi	13,15 mi	10,87 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,31%	15,69%	15,70%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,40%	16,82%	16,80%

Ativo 1,65 bi

Ago/2023: 1,62 bi Jul/2023: 1,62 bi

Patrimônio líquido 1,40 bi

Ago/2023: 1,36 bi Jul/2023: 1,36 bi

Total dos passivos 253,04 mi

Ago/2023: 253,73 mi Jul/2023: 254,02 mi

Liquidez total 49,85 mi

Ago/2023: 13,15 mi Jul/2023: 10,87 mi

Índice de solvência 15,31%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 15,69% Jul/2023: 15,70%

Alavancagem 16,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 16,82% Jul/2023: 16,80%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	12.081.675	11.775.177	11.775.177
Número de cotistas	82.035	79.298	76.188
Valor patrimonial por cota	R$ 115,87	R$ 115,78	R$ 115,80

Número de cotas emitidas 12.081.675

Ago/2023: 11.775.177 Jul/2023: 11.775.177

Número de cotistas 82.035

Ago/2023: 79.298 Jul/2023: 76.188

Valor patrimonial por cota R$ 115,87

Ago/2023: R$ 115,78 Jul/2023: R$ 115,80

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	20,35 mi	21,34 mi	21,85 mi
└─ Por cota	R$ 1,6840	R$ 1,8123	R$ 1,8555
Contas a receber - Aluguéis	11,32 mi	9,27 mi	10,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,35 mi

└─ Por cota R$ 1,6840

Ago/2023: 21,34 mi Jul/2023: 21,85 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,32 mi

Ago/2023: 9,27 mi Jul/2023: 10,77 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

1,59 bi

Ago/2023: 1,59 bi Jul/2023: 1,59 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Imóveis acabados	1,38 bi 87,00%	1,38 bi 86,81%	1,38 bi 86,81%
Direitos sobre imóveis	1,38 bi 87,00%	1,38 bi 86,81%	1,38 bi 86,81%
Ações de SPEs imobiliárias	206,72 mi 13,00%	206,54 mi 12,97%	206,40 mi 12,96%
Fundos imobiliários	0,00 -	3,61 mi 0,23%	3,67 mi 0,23%

Imóveis acabados

1,38 bi 87,00%

Ago/2023: 1,38 bi (86,81%) Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)

Direitos sobre imóveis

1,38 bi 87,00%

Ago/2023: 1,38 bi (86,81%) Jul/2023: 1,38 bi (86,81%)

Ações de SPEs imobiliárias

206,72 mi 13,00%

Ago/2023: 206,54 mi (12,97%) Jul/2023: 206,40 mi (12,96%)

Fundos imobiliários

0,00 -

Ago/2023: 3,61 mi (0,23%) Jul/2023: 3,67 mi (0,23%)

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